HOTELS DU PONT DE SURESNES
Dépôt
| Dénomination | HOTELS DU PONT DE SURESNES |
| Siren | 418679031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46610 |
| Numéro de Gestion | 2000B03694 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 221.00 | 249 772.00 | 11 449.00 | 11 449.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | 3 065.00 | 9 512.00 | 10 769.00 |
AP Constructions | 2 540 575.00 | 569 559.00 | 1 971 016.00 | 2 054 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 914.00 | 1 746 541.00 | 190 372.00 | 310 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 330.00 | 168 611.00 | 15 718.00 | 40 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 428.00 | 93 428.00 | 127 508.00 | |
BF Prêts | 1 221 581.00 | 1 221 581.00 | 1 413 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 251 050.00 | 2 737 550.00 | 3 513 499.00 | 3 969 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | 11 248.00 | 20 729.00 | |
BT Marchandises | 2 795.00 | 2 795.00 | 6 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | 6 520.00 | 36 448.00 | 124 811.00 |
BZ Autres créances | 30 854 298.00 | 30 854 298.00 | 286 728.00 | |
CF Disponibilités | 155 350.00 | 155 350.00 | 430 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379 043.00 | 379 043.00 | 376 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 445 705.00 | 6 520.00 | 31 439 185.00 | 1 245 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 696 756.00 | 2 744 071.00 | 34 952 684.00 | 5 214 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222 001.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 998 671.00 | -2 665 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280 934.00 | -333 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 959 605.00 | -2 678 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 425.00 | 21 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 425.00 | 21 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 490.00 | 349 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634 575.00 | 6 048 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 410.00 | 84 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 274.00 | 650 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 923.00 | 665 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 899.00 | 72 615.00 | ||
EA Autres dettes | 3 289.00 | 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 878 864.00 | 7 870 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 952 684.00 | 5 214 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 790 453.00 | 7 786 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 490.00 | 349 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 298.00 | 95 298.00 | 203 420.00 | |
FG Production vendue services | 2 492 568.00 | 2 492 568.00 | 6 844 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 867.00 | 2 587 867.00 | 7 048 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 274.00 | 1 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 951.00 | 130 753.00 | ||
FQ Autres produits | 3 988.00 | 10 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 813 081.00 | 7 191 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 193.00 | 61 843.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 765.00 | 1 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 329.00 | 394 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 480.00 | -4 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 306 447.00 | 3 045 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 818.00 | 263 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 559.00 | 2 127 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 868.00 | 725 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 259.00 | 350 073.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 425.00 | 21 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520.00 | 1 478.00 | ||
GE Autres charges | 184 904.00 | 401 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 898 574.00 | 7 389 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 085 492.00 | -198 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 344.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 229.00 | 28 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 573.00 | 28 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 295.00 | 152 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 316 295.00 | 153 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 722.00 | -124 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 276 214.00 | -322 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 851.00 | 6 205.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 851.00 | 6 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 435.00 | 8 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | 8 679.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 571.00 | 16 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | -10 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 506.00 | 7 226 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 441.00 | 7 559 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280 934.00 | -333 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 217.00 | 189 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 575.00 | 189 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 508.00 | 36 631.00 | 4 767 826.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 192 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 134.00 | 1 222 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 508.00 | 228 766.00 | 6 251 050.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 772.00 | 249 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 703.00 | 325 259.00 | 36 185.00 | 2 487 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 476.00 | 325 259.00 | 36 185.00 | 2 737 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 936.00 | 33 425.00 | 21 936.00 | 33 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 6 520.00 | 1 478.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 6 520.00 | 1 478.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 414.00 | 39 946.00 | 23 414.00 | 39 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 946.00 | 23 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 221 581.00 | 1 221 581.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 796.00 | 35 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 181.00 | 109 181.00 | ||
VB T. V. A. | 157 083.00 | 157 083.00 | ||
VP Divers | 23 206.00 | 23 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 410 446.00 | 30 410 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 693.00 | 137 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379 043.00 | 379 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 498 313.00 | 32 498 313.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 490.00 | 60 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 274.00 | 1 491 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 460.00 | 227 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 092.00 | 294 092.00 | ||
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 254.00 | 41 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 634 575.00 | 37 634 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 790 453.00 | 39 790 453.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||