SPENGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SPENGLER SAS |
| Siren | 418686739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2867 |
| Numéro de Gestion | 2005B00159 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 241.00 | 142 687.00 | 892 554.00 | 727 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 596 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 91 500.00 | 91 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 445.00 | 51 937.00 | 49 507.00 | 16 260.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 18 301.00 | 16 470.00 | 20 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 080.00 | 111 425.00 | 56 655.00 | 75 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 116 902.00 | 56 351.00 | 72 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 158.00 | 20 000.00 | 81 158.00 | 77 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 539.00 | 509 790.00 | 1 840 748.00 | 1 677 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 412.00 | 62 206.00 | 62 206.00 | 57 927.00 |
BT Marchandises | 1 768 268.00 | 23 716.00 | 1 744 552.00 | 2 165 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 844.00 | 148 866.00 | 1 054 978.00 | 1 265 122.00 |
BZ Autres créances | 579 228.00 | 579 228.00 | 542 335.00 | |
CF Disponibilités | 335 836.00 | 335 836.00 | 41 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 942.00 | 61 942.00 | 79 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 073 531.00 | 234 788.00 | 3 838 743.00 | 4 152 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 070.00 | 744 578.00 | 5 679 491.00 | 5 829 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | ||
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 533 476.00 | 992 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 617.00 | -458 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 256 384.00 | 958 001.00 | ||
DN Avances conditionnées | 267 766.00 | 81 621.00 | ||
DO TOTAL (II) | 267 766.00 | 81 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 500.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 500.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 868.00 | 2 829 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 111.00 | 1 296 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 133.00 | 572 800.00 | ||
EA Autres dettes | 5 571.00 | 10 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 761 842.00 | 4 710 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 491.00 | 5 829 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 884.00 | 3 811 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 665.00 | 1 504 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 947 211.00 | 9 235 447.00 | ||
FG Production vendue services | 150 772.00 | 147 003.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 983.00 | 9 382 450.00 | ||
FM Production stockée | 8 558.00 | 5 090.00 | ||
FN Production immobilisée | 268 382.00 | 422 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 506.00 | 22 810.00 | ||
FQ Autres produits | 7 423.00 | 3 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 533 851.00 | 9 838 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 206.00 | 4 717 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 414 107.00 | 28 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 411.00 | 371 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 549 712.00 | 2 384 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 160.00 | 128 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 165.00 | 1 469 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 611 752.00 | 604 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 349.00 | 83 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 214.00 | 285 425.00 | ||
GE Autres charges | 2 468.00 | 3 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 544.00 | 10 078 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 693.00 | -239 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 119.00 | 5 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 658.00 | 2 415.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 042.00 | |||
GN Différences positives de change | 139 783.00 | 57 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 560.00 | 71 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 976.00 | 122 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 292.00 | 24 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 268.00 | 166 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 707.00 | -94 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -398 400.00 | -334 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 21 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 698.00 | 21 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 766.00 | 3 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 045.00 | 41 683.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 500.00 | 136 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 311.00 | 182 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 613.00 | -160 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 396.00 | -36 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 110.00 | 9 931 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 727.00 | 10 390 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 617.00 | -458 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 257.00 | 16 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 858.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 469.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 942.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 241.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 388.00 | 103 299.00 | 142 687.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 836.00 | 8 101.00 | 51 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 497.00 | 48 949.00 | 5 818.00 | 246 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 721.00 | 160 349.00 | 5 818.00 | 441 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 393 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 325 500.00 | 12 000.00 | 393 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 325 500.00 | 12 000.00 | 393 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 325 500.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 158.00 | |||
UX Autres créances clients | 579 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 172.00 | 1 845 014.00 | 101 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 665.00 | 1 478 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 203.00 | 621 246.00 | 663 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 111.00 | 1 210 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 842.00 | 4 097 884.00 | 663 958.00 | |