SPENGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SPENGLER SAS |
| Siren | 418686739 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15953 |
| Numéro de Gestion | 2012B01960 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 534 827.00 | 746 641.00 | 788 186.00 | 987 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 482.00 | 48 538.00 | 555 944.00 | 596 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 91 500.00 | 91 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 971.00 | 125 761.00 | 52 211.00 | 68 891.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 046.00 | 901.00 | 7 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831.00 | 61 388.00 | 115 443.00 | 152 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 875.00 | 103 054.00 | 56 821.00 | 25 608.00 |
AX Avances et acomptes | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 439.00 | 78 439.00 | 77 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 835 585.00 | 1 086 428.00 | 1 749 157.00 | 2 007 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 752.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 916.00 |
BT Marchandises | 1 135 045.00 | 7 301.00 | 1 127 744.00 | 1 238 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 804.00 | 121 804.00 | 11 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 192.00 | 66 969.00 | 1 376 223.00 | 1 451 617.00 |
BZ Autres créances | 357 948.00 | 357 948.00 | 1 040 501.00 | |
CF Disponibilités | 739 404.00 | 739 404.00 | 18 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 274.00 | 46 274.00 | 99 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 419.00 | 86 146.00 | 3 781 273.00 | 3 871 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 004.00 | 1 172 574.00 | 5 530 430.00 | 5 878 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | ||
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 270 665.00 | 156 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 649.00 | 113 800.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 706 839.00 | 855 190.00 | ||
DN Avances conditionnées | 169 835.00 | 178 607.00 | ||
DO TOTAL (II) | 169 835.00 | 178 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 183.00 | 2 582 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 476.00 | 26 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 004.00 | 878 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 558.00 | 479 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
EA Autres dettes | 41 534.00 | 754 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 653 756.00 | 4 721 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 430.00 | 5 878 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 299.00 | 3 019 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 288 899.00 | 1 325 093.00 | 7 613 992.00 | 3 743 307.00 |
FG Production vendue services | 603 397.00 | 19 492.00 | 622 889.00 | 81 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 297.00 | 1 344 585.00 | 8 236 882.00 | 3 824 959.00 |
FM Production stockée | -80.00 | 2 486.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 785.00 | 68 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 267.00 | 59 028.00 | ||
FQ Autres produits | 1 643.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 341 497.00 | 3 955 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 100 616.00 | 1 528 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 98 588.00 | 48 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 196.00 | 119 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 621 959.00 | 906 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 056.00 | 59 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 538.00 | 652 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 652.00 | 270 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 281.00 | 165 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 057.00 | 27 695.00 | ||
GE Autres charges | 271.00 | 34 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 318 213.00 | 3 811 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 284.00 | 143 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 648.00 | 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 324.00 | 12 125.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 591.00 | 26 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 563.00 | 39 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 263.00 | 39 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 304.00 | 2 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 568.00 | 42 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 005.00 | -3 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 279.00 | 140 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 16 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 792.00 | 206 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 540.00 | 222 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 12 323.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 698.00 | 127 639.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 672.00 | 129 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 355.00 | 268 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 815.00 | -46 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 185.00 | -19 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 600.00 | 4 217 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 951.00 | 4 103 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 649.00 | 113 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476 002.00 | 58 825.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 134.00 | 35 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 469.00 | 67 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 734.00 | 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 339.00 | 163 088.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 840.00 | 873 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 001.00 | 348 205.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 841.00 | 2 835 585.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 639.00 | 258 002.00 | 746 641.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 811.00 | 42 789.00 | 15 840.00 | 125 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 329.00 | 70 160.00 | 260 001.00 | 165 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 779.00 | 370 952.00 | 275 841.00 | 1 037 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 439.00 | 78 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 948.00 | 357 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 274.00 | 46 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 853.00 | 1 847 414.00 | 78 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 336.00 | 509 878.00 | 1 271 457.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 476.00 | 31 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 004.00 | 1 334 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 558.00 | 452 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 534.00 | 41 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 756.00 | 2 382 299.00 | 1 271 457.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 023.00 | |||