POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 418771564 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1307 |
| Numéro de Gestion | 2001B00953 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 515.00 | 101 184.00 | 10 331.00 | 12 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 207.00 | 103 572.00 | 22 634.00 | 24 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | 250.00 | 604.00 | |
BP En cours de production de services | 4 773.00 | 4 773.00 | 5 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 324.00 | 41 178.00 | 227 146.00 | 231 872.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | 47 518.00 | 47 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 8 584.00 | 6 366.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 385 633.00 | 385 633.00 | 335 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 431.00 | 55 431.00 | 57 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 776 878.00 | 49 762.00 | 727 116.00 | 685 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 085.00 | 153 334.00 | 749 751.00 | 710 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 000.00 | 376 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 3 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 987.00 | -17 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 179.00 | 472 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 4 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 60 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 301.00 | 170 097.00 | ||
EA Autres dettes | 3 822.00 | 3 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 572.00 | 238 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 751.00 | 710 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 572.00 | 238 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 570 210.00 | 22 650.00 | 1 592 860.00 | 1 317 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 210.00 | 22 650.00 | 1 592 860.00 | 1 317 585.00 |
FM Production stockée | -311.00 | 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968.00 | 1 429.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 10 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 670.00 | 1 329 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189.00 | 7 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 354.00 | -326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 590 086.00 | 539 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 898.00 | 45 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 327.00 | 557 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 999.00 | 211 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 855.00 | 10 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 664.00 | 838.00 | ||
GE Autres charges | 3 559.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 483 931.00 | 1 372 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 738.00 | -42 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 581.00 | 3 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 581.00 | 3 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 581.00 | 3 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 319.00 | -39 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 250.00 | 1 366 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 263.00 | 1 383 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 987.00 | -17 529.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 201.00 | 34 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 1 429.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 116 662.00 | 118 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 8 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602.00 | 8 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 207.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 329.00 | 10 855.00 | 101 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 717.00 | 10 855.00 | 103 572.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 819.00 | 18 359.00 | 41 178.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 279.00 | 1 305.00 | 8 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098.00 | 19 664.00 | 49 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 098.00 | 19 664.00 | 49 762.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 182.00 | |||
VB T. V. A. | 17 674.00 | |||
VP Divers | 4 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 577.00 | 371 273.00 | 12 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | ||
VW T.V.A. | 59 601.00 | 59 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 572.00 | 280 572.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | 28 812.00 | ||
YT Sous‐traitance | 335 780.00 | 277 146.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 610.00 | 77 692.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 20 175.00 | ||
ST Autres comptes | 149 694.00 | 164 286.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 086.00 | 539 299.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | 4 034.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 058.00 | 41 702.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 898.00 | 45 736.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 314 042.00 | 248 048.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 437.00 | 79 621.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||