POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 418771564 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 347 |
| Numéro de Gestion | 2001B00953 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 260.00 | 107 519.00 | 3 741.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | 13 804.00 | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 452.00 | 109 907.00 | 17 545.00 | 20 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | 180.00 | 364.00 | |
BP En cours de production de services | 4 046.00 | 4 046.00 | 2 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 584.00 | 22 819.00 | 315 764.00 | 504 244.00 |
BZ Autres créances | 55 875.00 | 55 875.00 | 90 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 9 152.00 | 5 798.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 329 048.00 | 329 048.00 | 440 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 589.00 | 52 589.00 | 52 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 795 272.00 | 31 971.00 | 763 301.00 | 1 100 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 724.00 | 141 878.00 | 780 846.00 | 1 120 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 398.00 | 18 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | 90 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 769.00 | 484 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 59 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 358 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 345.00 | 208 471.00 | ||
EA Autres dettes | 58 015.00 | 9 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 323 077.00 | 636 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 846.00 | 1 120 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 077.00 | 636 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978.00 | 2 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 452.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 467.00 | 5 052.00 | 107 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 855.00 | 5 052.00 | 109 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 488.00 | 4 669.00 | 22 819.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 3 364.00 | 9 152.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 275.00 | 3 364.00 | 4 669.00 | 31 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 276.00 | 3 364.00 | 4 669.00 | 31 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 364.00 | 4 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | 13 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | 27 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 237.00 | 311 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | ||
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | ||
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 589.00 | 52 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 852.00 | 447 048.00 | 13 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | ||
VW T.V.A. | 63 080.00 | 63 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 015.00 | 58 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 077.00 | 323 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 670.00 | 43 716.00 | ||
YT Sous‐traitance | 326 702.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 487.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 632.00 | |||
ST Autres comptes | 153 247.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 069.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 318.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 596.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 264.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 720.00 | |||