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DISTRIMAT

Dépôt

DénominationDISTRIMAT
Siren418920690
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2301
Numéro de dépôt1351
Numéro de Gestion2006B00023
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE
2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 675.00 15 675.00
AH Fonds commercial 651 580.00 651 580.00
AP Constructions 43 423.00 14 723.00 28 700.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 211 043.00 162 782.00 48 261.00
AT Autres immobilisations corporelles 668 387.00 450 938.00 217 450.00
BD Autres titres immobilisés 12 976.00 12 976.00
BH Autres immobilisations financières 585.00 585.00
BJ TOTAL (I) 1 603 671.00 644 118.00 959 553.00
BT Marchandises 2 280 474.00 2 280 474.00
BX Clients et comptes rattachés 979 145.00 103 001.00 876 144.00
BZ Autres créances 307 273.00 307 273.00
CF Disponibilités 184 799.00 184 799.00
CH Charges constatées d’avance 11 193.00 11 193.00
CJ TOTAL (II) 3 762 884.00 103 001.00 3 659 883.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 366 555.00 747 119.00 4 619 436.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00
DG Autres réserves 840 841.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 876.00
DL TOTAL (I) 854 102.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 882 307.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 642.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 260 903.00
DY Dettes fiscales et sociales 272 525.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 346 866.00
EA Autres dettes 90.00
EC TOTAL (IV) 3 765 333.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 619 436.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 329 350.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 929 574.00 6 929 574.00
FG Production vendue services 56 721.00 56 721.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 986 294.00 6 986 294.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 271.00
FQ Autres produits 117.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 060 682.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 515 537.00
FT Variation de stock (marchandises) -377 670.00
FW Autres achats et charges externes 854 144.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 609.00
FY Salaires et traitements 680 146.00
FZ Charges sociales 221 819.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 69 758.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 036 345.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 338.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 136.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 500.00
GP Total des produits financiers (V) 636.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 988.00
GU Total des charges financières (VI) 20 988.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 352.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 985.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 315.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 621.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 936.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 891.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 062 254.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 057 377.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 876.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 39 581.00
A1 ACTIF ‐ Placements 73 618.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 358 755.00 308 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 830 839.00 92 015.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 954.00 2 608.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 200 548.00 403 123.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 667 255.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 922 854.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 562.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 603 671.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 675.00 15 675.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 558 685.00 69 758.00 628 443.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 574 360.00 69 758.00 644 118.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 103 654.00 653.00 103 001.00
7B Total Provisions pour dépréciation 103 654.00 653.00 103 001.00
7C TOTAL GENERAL 103 654.00 653.00 103 001.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 653.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 585.00
VA Clients douteux ou litigieux 123 350.00
UX Autres créances clients 855 795.00
VM Impôts sur les bénéfices 61 492.00
VB T. V. A. 64 211.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181 570.00
VS Charges constatées d’avance 11 193.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 298 196.00 1 297 611.00 585.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 882 307.00 1 446 324.00 313 900.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 260 903.00 1 260 903.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 041.00 127 041.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 088.00 83 088.00
VW T.V.A. 26 471.00 26 471.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 926.00 35 926.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 346 866.00 346 866.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90.00 90.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 762 691.00 3 326 708.00 313 900.00 122 083.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 766 727.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 220 421.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 145 131.00
YS Effets portés à l’escompte et non échus 98 585.00
YT Sous‐traitance 153 046.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 161 121.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 46 027.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 225.00
ST Autres comptes 475 725.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 854 144.00
YW Taxe professionnelle 20 953.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 51 656.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 72 609.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 387 892.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 197 330.00
YP Effectif moyen du personnel 20.00