DISTRIMAT
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAT |
| Siren | 418920690 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1416 |
| Numéro de Gestion | 2006B00023 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 651 580.00 | 651 580.00 | ||
AP Constructions | 43 423.00 | 20 513.00 | 22 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 043.00 | 202 335.00 | 88 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 519.00 | 507 069.00 | 469 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 976.00 | 12 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 977 594.00 | 730 417.00 | 1 247 177.00 | |
BT Marchandises | 2 964 505.00 | 2 964 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 733.00 | 189 855.00 | 1 132 878.00 | |
BZ Autres créances | 358 341.00 | 358 341.00 | ||
CF Disponibilités | 150 447.00 | 150 447.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 809 793.00 | 189 855.00 | 4 619 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 387.00 | 920 272.00 | 5 867 115.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 994 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 165 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 644.00 | |||
EA Autres dettes | 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 701 457.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 115.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 416.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 651 943.00 | 11 651 943.00 | ||
FG Production vendue services | 145 382.00 | 145 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 797 325.00 | 11 797 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 984.00 | |||
FQ Autres produits | 5 356.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 848 665.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 047 848.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -303 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 251 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 652.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 016 028.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 776.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 846.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 619 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 708.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 299.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 011.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 697.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 975.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 569.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 406.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 581.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 110.00 | 70 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 719.00 | 70 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 1 310 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 1 977 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 517.00 | 127 400.00 | 75 000.00 | 729 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 017.00 | 127 400.00 | 75 000.00 | 730 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 189 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 189 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 715.00 | 42 846.00 | 5 706.00 | 189 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 846.00 | 5 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 575.00 | 227 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 095 158.00 | 1 095 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | ||
VB T. V. A. | 46 650.00 | 46 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 250.00 | 280 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 393.00 | 1 694 840.00 | 1 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 469.00 | 1 423 428.00 | 638 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 908.00 | 326 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 637.00 | 1 980 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 161.00 | 173 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 265.00 | 113 265.00 | ||
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 457.00 | 4 060 416.00 | 638 252.00 | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 237.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 969.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 317 303.00 | |||
YT Sous‐traitance | 170 183.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 614.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 511.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 860.00 | |||
ST Autres comptes | 781 583.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 752.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 166.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 652.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 635.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151 702.00 | |||