CEP-CASTRES
Dépôt
| Dénomination | CEP-CASTRES |
| Siren | 419170055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2941 |
| Numéro de Gestion | 1998B00151 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 CASTRES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 6 069.00 | 412.00 | |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
AP Constructions | 55 429.00 | 37 878.00 | 17 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 40 500.00 | 1 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 198 684.00 | 108 868.00 | 89 815.00 | |
BT Marchandises | 416 016.00 | 416 016.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 596.00 | 6 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 247 059.00 | 110 415.00 | 136 644.00 | |
BZ Autres créances | 265 644.00 | 265 644.00 | ||
CF Disponibilités | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 944 746.00 | 110 415.00 | 834 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 429.00 | 219 284.00 | 924 146.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DG Autres réserves | 10 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | -16 541.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 948.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 753.00 | |||
EA Autres dettes | 9 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 940 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 146.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 687.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 206 154.00 | 2 206 154.00 | ||
FG Production vendue services | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 114.00 | 2 208 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 855.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 252 089.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 322 808.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 401 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 850.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 061.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 366.00 | |||
GE Autres charges | 49 569.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 113.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 024.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 537.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 156.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 098.00 | 1 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 854.00 | 1 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 73 558.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 121 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 320.00 | 198 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 738.00 | 690.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 804.00 | 4 627.00 | 7 630.00 | 102 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 5 364.00 | 8 320.00 | 108 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 108 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | |||
VB T. V. A. | 9 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 223.00 | 386 115.00 | 142 108.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 948.00 | 472 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 839.00 | 320 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 258.00 | 78 258.00 | ||
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 687.00 | 940 687.00 | ||