CEP-CASTRES
Dépôt
| Dénomination | CEP-CASTRES |
| Siren | 419170055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 4223 |
| Numéro de Gestion | 1998B00151 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 6 606.00 | 1 140.00 | |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
AP Constructions | 55 429.00 | 40 947.00 | 14 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 41 038.00 | 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 199 949.00 | 113 012.00 | 86 937.00 | |
BT Marchandises | 379 407.00 | 379 407.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 547.00 | 17 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 314 697.00 | 113 778.00 | 200 919.00 | |
BZ Autres créances | 286 002.00 | 286 002.00 | ||
CF Disponibilités | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 004 446.00 | 113 778.00 | 890 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 395.00 | 226 790.00 | 977 605.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 953.00 | |||
DL TOTAL (I) | -190 494.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 208.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 916.00 | |||
EA Autres dettes | 15 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 168 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 605.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 099.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 708.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 007 115.00 | 2 007 115.00 | ||
FG Production vendue services | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 947.00 | 2 008 947.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 302.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 272.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 771.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 346 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 378 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 144.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 032.00 | |||
GE Autres charges | 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 161 982.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 711.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 201.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 953.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 558.00 | 1 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 684.00 | 1 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 949.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 537.00 | 6 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 3 606.00 | 106 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 868.00 | 4 144.00 | 113 012.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 110 415.00 | 4 032.00 | 669.00 | 113 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 415.00 | 4 032.00 | 669.00 | 113 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 415.00 | 4 032.00 | 669.00 | 113 778.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 175 593.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | |||
VB T. V. A. | 6 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 78 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 979.00 | 482 521.00 | 142 459.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 208.00 | 541 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 312.00 | 438 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 724.00 | 83 724.00 | ||
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 662.00 | 25 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 099.00 | 1 168 099.00 | ||