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CONSEIL ENTREPRISE

Dépôt

DénominationCONSEIL ENTREPRISE
Siren419259973
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt12630
Numéro de Gestion1998B00811
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34196 MONTPELLIER CEDEX 5
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 25 792.00 25 792.00
AH Fonds commercial 509 714.00 509 714.00 552 728.00
AP Constructions 221 244.00 203 945.00 17 299.00 19 638.00
AT Autres immobilisations corporelles 186 185.00 136 936.00 49 249.00 54 656.00
CU Autres participations 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BD Autres titres immobilisés 7 500.00 7 500.00
BF Prêts 20 470.00 20 470.00 27 745.00
BH Autres immobilisations financières 20 300.00 20 300.00 20 418.00
BJ TOTAL (I) 997 205.00 374 173.00 623 032.00 681 185.00
BX Clients et comptes rattachés 382 817.00 79 180.00 303 637.00 321 966.00
BZ Autres créances 1 074 452.00 1 074 452.00 837 079.00
CF Disponibilités 37 135.00 37 135.00 8 819.00
CH Charges constatées d’avance 2 595.00 2 595.00 2 607.00
CJ TOTAL (II) 1 496 999.00 79 180.00 1 417 819.00 1 170 471.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 494 204.00 453 353.00 2 040 851.00 1 851 656.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 47 577.00 47 577.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 9 606.00 9 606.00
DH Report à nouveau 405 373.00 377 304.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49 248.00 28 069.00
DL TOTAL (I) 676 805.00 627 557.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 997 891.00 745 690.00
DY Dettes fiscales et sociales 183 571.00 203 334.00
EA Autres dettes 2 448.00 2 479.00
EB Produits constatés d’avance (2) 180 137.00 272 596.00
EC TOTAL (IV) 1 364 046.00 1 224 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 040 851.00 1 851 656.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 364 046.00 1 224 099.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 047 517.00 1 047 517.00 1 142 763.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 047 517.00 1 047 517.00 1 142 763.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 186 078.00 215 695.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 233 595.00 1 358 461.00
FW Autres achats et charges externes 495 163.00 445 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 601.00 23 482.00
FY Salaires et traitements 429 207.00 556 061.00
FZ Charges sociales 142 141.00 192 729.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 376.00 15 956.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79 180.00 93 837.00
GE Autres charges 2 829.00 320.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 184 497.00 1 327 696.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 098.00 30 765.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 161.00 1 498.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 108.00 111.00
GP Total des produits financiers (V) 1 269.00 1 609.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 119.00 4 305.00
GU Total des charges financières (VI) 1 119.00 4 305.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 150.00 -2 696.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 49 248.00 28 069.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 014.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 43 014.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 43 014.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 014.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 277 878.00 1 360 070.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 228 630.00 1 332 001.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 49 248.00 28 069.00
A1 ACTIF ‐ Placements 92 241.00 144 903.00
A4 Titres mis en équivalence 443.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 792.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 552 728.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 399 799.00 7 630.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 663.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 039 982.00 7 630.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 792.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 014.00 509 714.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 407 429.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 393.00 54 270.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 407.00 997 205.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 792.00 25 792.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 325 505.00 15 376.00 340 881.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 351 297.00 15 376.00 366 673.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 20 470.00 7 628.00
UT Autres immobilisations financières 20 300.00
UX Autres créances clients 382 817.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00
VB T. V. A. 165 395.00
VC Groupe et associés 836 273.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 283.00
VS Charges constatées d’avance 2 595.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 500 634.00 1 372 476.00 128 158.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 997 891.00 997 891.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 850.00 48 850.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 474.00 45 474.00
VW T.V.A. 80 315.00 80 315.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 932.00 8 932.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 448.00 2 448.00
8L Produits constatés d’avance 180 137.00 180 137.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 364 046.00 1 364 046.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00