CONSEIL ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL ENTREPRISE |
| Siren | 419259973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13126 |
| Numéro de Gestion | 1998B00811 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 792.00 | 25 792.00 | ||
AH Fonds commercial | 509 714.00 | 509 714.00 | 509 714.00 | |
AP Constructions | 223 300.00 | 212 441.00 | 10 858.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 662.00 | 144 603.00 | 44 058.00 | 49 249.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BF Prêts | 12 842.00 | 12 842.00 | 20 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 399.00 | 20 399.00 | 20 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 211.00 | 390 337.00 | 603 873.00 | 623 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 344.00 | 54 795.00 | 311 549.00 | 303 637.00 |
BZ Autres créances | 1 222 523.00 | 1 222 523.00 | 1 074 452.00 | |
CF Disponibilités | 66 073.00 | 66 073.00 | 37 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | 2 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 853.00 | 54 795.00 | 1 602 058.00 | 1 417 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 064.00 | 445 132.00 | 2 205 931.00 | 2 040 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 577.00 | 47 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 454 621.00 | 405 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 49 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 689 177.00 | 676 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 389.00 | 997 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 938.00 | 183 571.00 | ||
EA Autres dettes | 4 109.00 | 2 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 316.00 | 180 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 754.00 | 1 364 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 931.00 | 2 040 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 754.00 | 1 364 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 931 706.00 | 1 047 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 706.00 | 1 047 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 599.00 | 186 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 305.00 | 1 233 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 219.00 | 495 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345.00 | 20 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 639.00 | 429 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 728.00 | 142 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 164.00 | 15 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 795.00 | 79 180.00 | ||
GE Autres charges | 16 184.00 | 2 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 074.00 | 1 184 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 230.00 | 49 098.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 081.00 | 1 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | 108.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 904.00 | 1 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 071.00 | 1 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 907.00 | 1 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 228.00 | 49 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 208.00 | 1 277 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 836.00 | 1 228 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | 49 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 429.00 | 4 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 205.00 | 4 634.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 963.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | 46 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 628.00 | 994 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | 25 792.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 881.00 | 16 164.00 | 357 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 673.00 | 16 164.00 | 382 838.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 842.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 345.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | |||
VB T. V. A. | 179 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 966 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 022.00 | 1 598 779.00 | 25 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 390.00 | 1 034 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | ||
VW T.V.A. | 87 263.00 | 87 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 276 317.00 | 276 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 | ||