LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16255 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 616.00 | 35 405.00 | 2 211.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 478.00 | 1 336 337.00 | 1 468 141.00 | 1 625 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 094.00 | 1 371 742.00 | 1 596 352.00 | 1 752 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 90 417.00 | 18 000.00 | 72 417.00 | 114 968.00 |
BZ Autres créances | 2 028 987.00 | 2 028 987.00 | 1 774 693.00 | |
CF Disponibilités | 19 683.00 | 19 683.00 | 54 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 087.00 | 18 000.00 | 2 121 087.00 | 1 944 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 181.00 | 1 389 742.00 | 3 717 439.00 | 3 697 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 790 333.00 | 644 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 500.00 | 145 912.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 952.00 | 117 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 723 785.00 | 1 577 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 408.00 | 81 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 408.00 | 96 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 467.00 | 823 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 457.00 | 331 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 562.00 | 258 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 245.00 | 329 989.00 | ||
EA Autres dettes | 291 515.00 | 280 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 877 246.00 | 2 023 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 439.00 | 3 697 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 98 569.00 | 146 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 526 926.00 | 3 396 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 304.00 | 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 096.00 | 13 645 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 820.00 | 158 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 125.00 | 1 084 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 782.00 | 455 536.00 | ||
GE Autres charges | 15 548.00 | 2 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 685.00 | 3 264 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 242.00 | 132 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 007.00 | 7 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 648.00 | 34 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 641.00 | -26 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 601.00 | 106 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 544.00 | 31 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 420.00 | 28 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 479.00 | -11 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 500.00 | 145 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 732.00 | 196 010.00 | 1 371 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 732.00 | 196 010.00 | 1 371 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 408.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 408.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 404.00 | 2 119 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 739.00 | 69 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 728.00 | 173 011.00 | 352 918.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 457.00 | 406 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 562.00 | 200 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 515.00 | 291 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 246.00 | 1 432 529.00 | 352 918.00 | 91 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 091.00 | |||