DELIRES
Dépôt
| Dénomination | DELIRES |
| Siren | 419639380 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8292 |
| Numéro de Gestion | 1998B00498 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 12 204.00 | 7 482.00 | 45.00 |
AP Constructions | 1 539 564.00 | 528 824.00 | 1 010 740.00 | 874 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 949.00 | 682 464.00 | 444 486.00 | 153 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 518.00 | 35 570.00 | 18 948.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 717.00 | 1 259 062.00 | 1 481 655.00 | 1 039 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 967.00 | 22 967.00 | 22 508.00 | |
BT Marchandises | 8 508.00 | 8 508.00 | 5 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | 79 418.00 | |
BZ Autres créances | 163 387.00 | 163 387.00 | 195 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 256.00 | 5 256.00 | 5 192.00 | |
CF Disponibilités | 217 382.00 | 217 382.00 | 133 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | 10 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 495 517.00 | 495 517.00 | 452 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 234.00 | 1 259 062.00 | 1 977 172.00 | 1 492 218.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 21 820.00 | 19 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 155 765.00 | 96 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 803.00 | 613 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 188.00 | 738 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 225.00 | 219 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 618.00 | 247 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 326.00 | 271 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 202 984.00 | 738 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 172.00 | 1 492 218.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 872.00 | 85 872.00 | 90 865.00 | |
FD Production vendue biens | 5 595 402.00 | 5 595 402.00 | 5 529 505.00 | |
FG Production vendue services | 137 901.00 | 137 901.00 | 131 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 176.00 | 5 819 176.00 | 5 752 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 197.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 473.00 | 24 751.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 837 851.00 | 5 777 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 095.00 | 85 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 646.00 | 8 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 642.00 | 1 305 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -459.00 | 2 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 585.00 | 913 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 906.00 | 101 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 394.00 | 988 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 514.00 | 279 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 709.00 | 151 847.00 | ||
GE Autres charges | 1 043 058.00 | 1 049 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 000 799.00 | 4 886 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 837 052.00 | 890 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 412.00 | 2 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 412.00 | 2 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 347.00 | -1 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 832 705.00 | 889 165.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 307.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 3 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 3 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 071.00 | -3 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 973.00 | 272 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 315.00 | 5 778 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 513.00 | 5 164 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 803.00 | 613 404.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 10 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 475.00 | 623 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 843.00 | 634 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 177.00 | 2 721 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 177.00 | 2 740 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 2 881.00 | 12 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 879.00 | 184 828.00 | 57 849.00 | 1 246 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 201.00 | 187 709.00 | 57 849.00 | 1 259 062.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 67 928.00 | |||
VB T. V. A. | 52 004.00 | |||
VP Divers | 4 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 404.00 | 241 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 078.00 | 79 149.00 | 261 929.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 225.00 | 252 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 618.00 | 289 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 695.00 | 132 298.00 | 397.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 140.00 | 71 140.00 | ||
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 368.00 | 34 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 999.00 | 930 674.00 | 262 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 922.00 | |||