DELIRES
Dépôt
| Dénomination | DELIRES |
| Siren | 419639380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7633 |
| Numéro de Gestion | 1998B00498 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 7 102.00 | 3 740.00 | |
AP Constructions | 1 557 200.00 | 798 267.00 | 758 933.00 | 784 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 912.00 | 642 497.00 | 284 415.00 | 241 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 48 146.00 | 13 543.00 | 11 435.00 |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 557 655.00 | 1 496 011.00 | 1 061 644.00 | 1 037 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | 24 100.00 | 25 899.00 | |
BT Marchandises | 8 101.00 | 2 900.00 | 5 201.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | 49 283.00 | |
BZ Autres créances | 450 804.00 | 450 804.00 | 255 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 535.00 | 7 535.00 | 7 321.00 | |
CF Disponibilités | 375 783.00 | 375 783.00 | 697 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | 7 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 889 659.00 | 2 900.00 | 886 758.00 | 1 046 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 314.00 | 1 498 911.00 | 1 948 402.00 | 2 084 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324 118.00 | 906 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 113.00 | 593 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 589 031.00 | 1 507 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 844.00 | 2 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 844.00 | 2 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 396.00 | 101 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 259 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 818.00 | 183 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
EA Autres dettes | 1 553.00 | 29 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 356 527.00 | 573 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 402.00 | 2 084 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 909.00 | 42 909.00 | 76 972.00 | |
FD Production vendue biens | 4 002 996.00 | 4 002 996.00 | 5 586 972.00 | |
FG Production vendue services | 88 761.00 | 88 761.00 | 230 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 666.00 | 4 134 666.00 | 5 894 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 562.00 | 3 257.00 | ||
FQ Autres produits | 7 716.00 | 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 944.00 | 5 901 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 476.00 | 77 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 038.00 | 1 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 970 148.00 | 1 331 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 799.00 | -2 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 138.00 | 1 182 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 975.00 | 77 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 814 309.00 | 943 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 770.00 | 252 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 397.00 | 151 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 627.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363.00 | 1 196.00 | ||
GE Autres charges | 668 658.00 | 1 048 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 854 072.00 | 5 069 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 873.00 | 831 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 512.00 | 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 727.00 | 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576.00 | 1 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 1 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 150.00 | -260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 023.00 | 831 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 7 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 7 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | 2 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170.00 | 2 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 576.00 | 4 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 334.00 | 242 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 266.00 | 5 909 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 153.00 | 5 315 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 113.00 | 593 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 286.00 | 4 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 109.00 | 170 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 395.00 | 174 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 10 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 482.00 | 2 546 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 050.00 | 2 557 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 286.00 | 384.00 | 10 568.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 324.00 | 138 013.00 | 64 428.00 | 1 488 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 610.00 | 138 397.00 | 74 996.00 | 1 496 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481.00 | 363.00 | 2 844.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 263.00 | 3 362.00 | 2 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | 3 362.00 | 2 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | 363.00 | 3 362.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363.00 | 3 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 341.00 | 21 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | ||
VP Divers | 27 187.00 | 27 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 384 560.00 | 384 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 140.00 | 474 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 396.00 | 20 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 160 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 320.00 | 116 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056.00 | 45 056.00 | ||
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 502.00 | 356 502.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 444.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 608.00 | |||