UNIBETON-VAR
Dépôt
| Dénomination | UNIBETON-VAR |
| Siren | 419654603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1721 |
| Numéro de Gestion | 1998B00377 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 LAMBESC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 232 711.00 | 153 388.00 | 79 323.00 | |
AP Constructions | 58 181.00 | 27 641.00 | 30 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 683.00 | 299 185.00 | 194 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 267.00 | 39 206.00 | 34 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 859 366.00 | 519 421.00 | 339 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 987.00 | 217 987.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 519 363.00 | 42 376.00 | 476 987.00 | |
BZ Autres créances | 1 244 301.00 | 1 244 301.00 | ||
CF Disponibilités | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 982 730.00 | 42 376.00 | 1 940 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 096.00 | 561 797.00 | 2 280 300.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | |||
DG Autres réserves | 24 577.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 457 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 661 973.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 962.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 291.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 250.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | |||
EA Autres dettes | 18 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 607 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 300.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 760.00 | 760.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 154 422.00 | 1 154 422.00 | ||
FG Production vendue services | 626 965.00 | 626 965.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 147.00 | 1 782 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 766.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 917.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 542 682.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 615.00 | |||
FY Salaires et traitements | 66 299.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 950.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 490.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 615.00 | |||
GE Autres charges | -875.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 976.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 365.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 485.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 537.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 211.00 | 12 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 736.00 | 12 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 366.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 943.00 | 82 490.00 | 17 012.00 | 519 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 943.00 | 82 490.00 | 17 012.00 | 519 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 899.00 | 5 972.00 | 3 237.00 | 14 633.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 676.00 | 1 615.00 | 11 291.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 376.00 | 42 376.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 376.00 | 42 376.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 951.00 | 7 587.00 | 3 237.00 | 68 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 615.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 972.00 | 3 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 519 363.00 | |||
VB T. V. A. | 64 703.00 | |||
VP Divers | 4 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 175 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 188.00 | 1 763 664.00 | 1 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 250.00 | 556 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 114.00 | 18 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 036.00 | 607 036.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 152 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 192 856.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 412.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 260.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 724.00 | |||
ST Autres comptes | 295 429.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 423.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 615.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 429.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 313.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||