UNIBETON-VAR
Dépôt
| Dénomination | UNIBETON-VAR |
| Siren | 419654603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3122 |
| Numéro de Gestion | 1998B00377 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 232 711.00 | 176 659.00 | 56 052.00 | |
AP Constructions | 58 181.00 | 32 279.00 | 25 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 683.00 | 343 578.00 | 150 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 267.00 | 46 533.00 | 26 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 859 366.00 | 599 049.00 | 260 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 633.00 | 88 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 913 886.00 | 42 748.00 | 871 138.00 | |
BZ Autres créances | 2 108 271.00 | 2 108 271.00 | ||
CF Disponibilités | 59 090.00 | 59 090.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 169 880.00 | 42 748.00 | 3 127 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 246.00 | 641 797.00 | 3 387 449.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | |||
DG Autres réserves | 24 577.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 466 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 581 151.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 062.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 391.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 494.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 638.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 861.00 | |||
EA Autres dettes | 19 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 793 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 449.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 907.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 762.00 | 100 762.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 066 539.00 | 2 066 539.00 | ||
FG Production vendue services | 798 097.00 | 798 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 398.00 | 2 965 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 474.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 875.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636 732.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 955 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | |||
FY Salaires et traitements | 71 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 489.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 629.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 748.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 198.00 | |||
GE Autres charges | 273.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 968 885.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 708.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 703.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 694.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 877.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 842.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 366.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 421.00 | 79 629.00 | 599 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 421.00 | 79 629.00 | 599 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 633.00 | 4 855.00 | 54.00 | 19 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 062.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 291.00 | 1 198.00 | 98.00 | 12 391.00 |
6T Sur comptes clients | 42 376.00 | 42 748.00 | 42 376.00 | 42 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 376.00 | 42 748.00 | 42 376.00 | 42 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 300.00 | 48 801.00 | 42 528.00 | 74 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 946.00 | 42 474.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 855.00 | 54.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 913 886.00 | |||
VB T. V. A. | 99 725.00 | |||
VP Divers | 9 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 999 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 682.00 | 3 023 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 494.00 | 37 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 638.00 | 715 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 988 203.00 | 988 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 907.00 | 1 793 907.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 112 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 365 265.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 327.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | |||
ST Autres comptes | 507 405.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 222.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 814.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 109.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 593 275.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 592.00 | |||