FINANCIERE VALMER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALMER |
| Siren | 419788526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2792 |
| Numéro de Gestion | 1998B40058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 Cherre |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
AN Terrains | 48 824.00 | 48 824.00 | 48 824.00 | |
AP Constructions | 1 757 929.00 | 809 594.00 | 948 335.00 | 1 017 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 225.00 | 92 217.00 | 44 008.00 | 49 149.00 |
CU Autres participations | 1 517 521.00 | 10 000.00 | 1 507 521.00 | 1 507 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 658.00 | 913 750.00 | 2 548 908.00 | 2 623 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | 2 044.00 | |
BZ Autres créances | 337 429.00 | 180 000.00 | 157 429.00 | 12 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 361.00 | 500 361.00 | 500 250.00 | |
CF Disponibilités | 84 381.00 | 84 381.00 | 448 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | 1 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 931 055.00 | 180 000.00 | 751 055.00 | 964 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713.00 | 1 093 750.00 | 3 299 963.00 | 3 588 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757.00 | 44 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 769.00 | 110 769.00 | ||
DG Autres réserves | 398 324.00 | 398 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 601.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720.00 | 1 026 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 494 403.00 | 2 690 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 209 804.00 | 208 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 804.00 | 208 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168.00 | 498 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 73 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 12 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 286.00 | 104 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 756.00 | 689 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963.00 | 3 588 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 015 080.00 | 665 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 080.00 | 665 621.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563.00 | 666 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 228.00 | 166 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539.00 | 67 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 551.00 | 46 640.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 475.00 | 448 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 088.00 | 217 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 702 410.00 | 902 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 023.00 | 3 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 716 534.00 | 905 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 741.00 | 4 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 741.00 | 4 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 708 793.00 | 901 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 300 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 208 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 288 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | 11 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254.00 | 7 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 276.00 | 97 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 720.00 | 1 026 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 940.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 841.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 1 942 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 1 517 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 190.00 | 3 462 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 1 128.00 | 1 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222.00 | 74 551.00 | 6 963.00 | 901 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289.00 | 74 551.00 | 8 090.00 | 903 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 209 804.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 514.00 | 1 290.00 | 209 804.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 100.00 | 5 100.00 | 190 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 406 154.00 | 5 100.00 | 402.00 | |
UG ‐ Financières | 5 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 398.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | |||
VB T. V. A. | 1 284.00 | |||
VP Divers | 5 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 317 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313.00 | 346 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168.00 | 89 838.00 | 319 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | ||
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756.00 | 276 426.00 | 319 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526.00 | |||