FINANCIERE VALMER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALMER |
| Siren | 419788526 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5552 |
| Numéro de Gestion | 1998B40058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 Cherré-Au |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 416.00 | 1 133.00 | 2 438.00 |
AN Terrains | 48 824.00 | 48 824.00 | 48 824.00 | |
AP Constructions | 1 789 830.00 | 1 087 362.00 | 702 468.00 | 740 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 153 245.00 | 23 876.00 | 33 904.00 |
CU Autres participations | 1 517 521.00 | 75 832.00 | 1 441 689.00 | 1 507 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 538 066.00 | 1 319 855.00 | 2 218 210.00 | 2 333 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 002.00 | 257 002.00 | 125 910.00 | |
BZ Autres créances | 3 221 238.00 | 271 033.00 | 2 950 205.00 | 2 470 252.00 |
CF Disponibilités | 311 950.00 | 311 950.00 | 144 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | 24 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 792 730.00 | 271 033.00 | 3 521 697.00 | 2 765 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 796.00 | 1 590 888.00 | 5 739 907.00 | 5 098 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757.00 | 44 757.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 769.00 | 110 765.00 | ||
DG Autres réserves | 398 324.00 | 398 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 359 495.00 | 1 662 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 413.00 | 200 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 452 990.00 | 3 527 577.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 246 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 516.00 | 136 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 637.00 | 1 000 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 61 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 452.00 | 101 141.00 | ||
EA Autres dettes | 470 148.00 | 24 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 917.00 | 1 323 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 907.00 | 5 098 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 952 781.00 | 1 162 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 781.00 | 1 162 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562.00 | 4 355.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 956 350.00 | 1 166 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 808.00 | 246 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 691.00 | 73 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 900.00 | 486 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 873.00 | 88 335.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 277.00 | 894 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 072.00 | 272 385.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 224.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 535 087.00 | 37 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 087.00 | 37 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 865.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 567.00 | 2 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 432.00 | 2 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362 654.00 | 34 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 726.00 | 306 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 521.00 | 3 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 521.00 | 3 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 317.00 | 13 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 13 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 204.00 | -10 112.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 865.00 | 9 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 652.00 | 87 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 958.00 | 1 208 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 543.00 | 1 008 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 413.00 | 200 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 874.00 | 31 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 165.00 | 31 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 1 305.00 | 3 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 039.00 | 79 568.00 | 1 240 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 150.00 | 80 873.00 | 1 244 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 767.00 | 12 317.00 | 259 084.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 832.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 91 033.00 | 271 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 156 865.00 | 346 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 439 307.00 | 169 182.00 | 259 084.00 | 349 405.00 |
UG ‐ Financières | 156 865.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 317.00 | 259 084.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 257 002.00 | 257 002.00 | ||
VB T. V. A. | 36 281.00 | 36 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 182 372.00 | 3 182 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 780.00 | 3 480 780.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 463.00 | 90 463.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 637.00 | 1 518 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | ||
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 396.00 | 247 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 752.00 | 222 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 917.00 | 2 286 917.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 296.00 | |||