SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
Dépôt
Dénomination | SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX |
Siren | 419833363 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 6403 |
Numéro de dépôt | 6271 |
Numéro de Gestion | 1998B00337 |
Code Activité | 9604Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 04/09/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 877.00 | ||
AP Constructions | 174 085.00 | 7 890.00 | 166 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 987.00 | 1 032 868.00 | 109 119.00 | 123 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 010.00 | 817 591.00 | 184 419.00 | 243 091.00 |
AX Avances et acomptes | 50 540.00 | 50 540.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 405 499.00 | 1 890 226.00 | 515 273.00 | 371 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | 28 571.00 | 31 492.00 | |
BT Marchandises | 12 072.00 | 12 072.00 | 11 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | 16 093.00 | |
BZ Autres créances | 444 032.00 | 444 032.00 | 496 273.00 | |
CF Disponibilités | 3 187 193.00 | 3 187 193.00 | 562 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 638.00 | 76 638.00 | 72 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 762 054.00 | 3 762 054.00 | 1 191 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 554.00 | 1 890 226.00 | 4 277 328.00 | 1 562 261.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 38 112.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 520.00 | -3 233 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 796.00 | -193 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 888.00 | -3 388 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 905.00 | 67 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | 67 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 410.00 | 2 052 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 935.00 | 281 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 260.00 | 2 242 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 679.00 | 288 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 401.00 | 12 836.00 | ||
EA Autres dettes | 3 849.00 | 5 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 334 534.00 | 4 883 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 328.00 | 1 562 261.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 253.00 | 37 253.00 | 42 896.00 | |
FG Production vendue services | 3 371 104.00 | 3 371 104.00 | 3 407 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 357.00 | 3 408 357.00 | 3 450 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 805.00 | 14 060.00 | ||
FQ Autres produits | 6 525.00 | 6 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 687.00 | 3 470 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 489.00 | 16 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122.00 | -116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 710.00 | 186 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 921.00 | -897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 593.00 | 1 633 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 003.00 | 143 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 190 737.00 | 1 208 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 582.00 | 294 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 486.00 | 120 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 062.00 | 55 313.00 | ||
GE Autres charges | 4 036.00 | 4 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 436 496.00 | 3 662 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -809.00 | -192 236.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 576.00 | 34 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 516.00 | 5 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 516.00 | 5 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 516.00 | -5 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 901.00 | -231 367.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 789.00 | 43 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 5 069.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 330.00 | 48 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 10 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 10 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 697.00 | 37 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 017.00 | 3 518 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 221.00 | 3 712 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 796.00 | -193 518.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 929.00 | 355 662.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 304.00 | 261 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 181.00 | 261 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | 2 368 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 218.00 | 2 405 499.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 877.00 | 31 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 081.00 | 117 486.00 | 44 218.00 | 1 858 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 958.00 | 117 486.00 | 44 218.00 | 1 890 226.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 309.00 | 3 062.00 | 53 466.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 309.00 | 3 062.00 | 53 466.00 | 16 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 062.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 466.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | |||
VB T. V. A. | 373 016.00 | |||
VP Divers | 69 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 218.00 | 534 218.00 | 5 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 410.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 260.00 | 176 777.00 | 590 160.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 992.00 | 109 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 661.00 | 61 661.00 | ||
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 660.00 | 88 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 401.00 | 122 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 599.00 | 572 706.00 | 590 160.00 | 1 742 734.00 |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 |