French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

Dépôt

DénominationSOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
Siren419833363
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt6271
Numéro de Gestion1998B00337
Code Activité9604Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64000 Pau
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 877.00 31 877.00
AP Constructions 174 085.00 7 890.00 166 195.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 141 987.00 1 032 868.00 109 119.00 123 132.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 002 010.00 817 591.00 184 419.00 243 091.00
AX Avances et acomptes 50 540.00 50 540.00
BH Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 2 405 499.00 1 890 226.00 515 273.00 371 223.00
BL Matières premières, approvisionnements 28 571.00 28 571.00 31 492.00
BT Marchandises 12 072.00 12 072.00 11 950.00
BX Clients et comptes rattachés 13 549.00 13 549.00 16 093.00
BZ Autres créances 444 032.00 444 032.00 496 273.00
CF Disponibilités 3 187 193.00 3 187 193.00 562 885.00
CH Charges constatées d’avance 76 638.00 76 638.00 72 345.00
CJ TOTAL (II) 3 762 054.00 3 762 054.00 1 191 038.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 167 554.00 1 890 226.00 4 277 328.00 1 562 261.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 38 112.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00
DH Report à nouveau -1 520.00 -3 233 002.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126 796.00 -193 518.00
DL TOTAL (I) 925 888.00 -3 388 408.00
DQ Provisions pour charges 16 905.00 67 309.00
DR TOTAL (IV) 16 905.00 67 309.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 562 410.00 2 052 414.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 428 935.00 281 045.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 947 260.00 2 242 361.00
DY Dettes fiscales et sociales 269 679.00 288 975.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 401.00 12 836.00
EA Autres dettes 3 849.00 5 730.00
EC TOTAL (IV) 3 334 534.00 4 883 360.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 277 328.00 1 562 261.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 253.00 37 253.00 42 896.00
FG Production vendue services 3 371 104.00 3 371 104.00 3 407 507.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 408 357.00 3 408 357.00 3 450 402.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 805.00 14 060.00
FQ Autres produits 6 525.00 6 157.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 435 687.00 3 470 619.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15 489.00 16 220.00
FT Variation de stock (marchandises) -122.00 -116.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 167 710.00 186 734.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 921.00 -897.00
FW Autres achats et charges externes 1 506 593.00 1 633 411.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 003.00 143 791.00
FY Salaires et traitements 1 190 737.00 1 208 890.00
FZ Charges sociales 286 582.00 294 509.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 117 486.00 120 840.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 062.00 55 313.00
GE Autres charges 4 036.00 4 161.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 436 496.00 3 662 855.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -809.00 -192 236.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 31 576.00 34 063.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 516.00 5 069.00
GU Total des charges financières (VI) 6 516.00 5 069.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 516.00 -5 069.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -38 901.00 -231 367.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 112 789.00 43 076.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 75.00 5 069.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 53 466.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 166 330.00 48 145.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 632.00 10 295.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 632.00 10 295.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 165 697.00 37 850.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 602 017.00 3 518 764.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 475 221.00 3 712 282.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 126 796.00 -193 518.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 183 929.00 355 662.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 877.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 151 304.00 261 536.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 188 181.00 261 536.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 877.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 218.00 2 368 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 218.00 2 405 499.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 877.00 31 877.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 785 081.00 117 486.00 44 218.00 1 858 349.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 816 958.00 117 486.00 44 218.00 1 890 226.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 16 905.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 67 309.00 3 062.00 53 466.00 16 905.00
7C TOTAL GENERAL 67 309.00 3 062.00 53 466.00 16 905.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 062.00
UJ ‐ Exceptionnelles 53 466.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 000.00
UX Autres créances clients 13 549.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 361.00
VB T. V. A. 373 016.00
VP Divers 69 474.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131.00
VS Charges constatées d’avance 76 638.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 539 218.00 534 218.00 5 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 562 410.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 947 260.00 176 777.00 590 160.00
8C Personnel et comptes rattachés 109 992.00 109 992.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 661.00 61 661.00
VW T.V.A. 9 366.00 9 366.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 88 660.00 88 660.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 401.00 122 401.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 849.00 3 849.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 905 599.00 572 706.00 590 160.00 1 742 734.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 54.00