SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX |
| Siren | 419833363 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5592 |
| Numéro de Gestion | 1998B00337 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 419.00 | 25 080.00 | 9 339.00 | |
AN Terrains | 602 664.00 | 602 664.00 | ||
AP Constructions | 4 163 426.00 | 1 017 849.00 | 3 145 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 998.00 | 1 088 223.00 | 566 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 631.00 | 746 630.00 | 566 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 769 138.00 | 2 877 782.00 | 4 891 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 733.00 | 28 733.00 | ||
BT Marchandises | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | ||
BZ Autres créances | 481 507.00 | 481 507.00 | ||
CF Disponibilités | 303 588.00 | 303 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 124 068.00 | 124 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 962 267.00 | 962 267.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 405.00 | 2 877 782.00 | 5 853 623.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 138 850.00 | |||
DH Report à nouveau | -141 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 603 003.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 117.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 117.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 570.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 682.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 256.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 630.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 844.00 | |||
EA Autres dettes | 6 181.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 222 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 623.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 098.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 921.00 | 14 921.00 | ||
FG Production vendue services | 1 644 147.00 | 1 644 147.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 068.00 | 1 659 068.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 713.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 202.00 | |||
FQ Autres produits | 3 088.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 071.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 004.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 952.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 931 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 189.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 794.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 255.00 | |||
GE Autres charges | 3 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 439 659.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -710 588.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -764 211.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 686.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 547.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 862.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 761.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 964.00 | 9 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730 549.00 | 128 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 513.00 | 138 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | 7 733 719.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 310.00 | 7 769 138.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 285.00 | 795.00 | 25 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 121.00 | 539 627.00 | 120 046.00 | 2 852 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 406.00 | 540 422.00 | 120 046.00 | 2 877 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 220.00 | 103.00 | 28 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 220.00 | 103.00 | 28 117.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 750.00 | 86 750.00 | ||
VB T. V. A. | 331 445.00 | 331 445.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 713.00 | 62 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 068.00 | 124 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 983.00 | 614 983.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 570.00 | 196 165.00 | 811 676.00 | 404 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 682.00 | 614 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 630.00 | 471 847.00 | 590 162.00 | 442 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 317.00 | 96 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 796.00 | 52 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 247.00 | 844 377.00 | 1 401 838.00 | 1 462 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 537.00 | |||