HELIODIS
Dépôt
| Dénomination | HELIODIS |
| Siren | 419947734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8728 |
| Numéro de Gestion | 1998B00669 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
AP Constructions | 469 736.00 | 357 286.00 | 112 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 293.00 | 157 692.00 | 4 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 550.00 | 1 245 122.00 | 448 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 330 293.00 | 1 764 713.00 | 565 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 049.00 | 893.00 | 992 156.00 | |
BZ Autres créances | 218 268.00 | 218 268.00 | ||
CF Disponibilités | 585 154.00 | 585 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 801 379.00 | 893.00 | 1 800 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 672.00 | 1 765 606.00 | 2 366 066.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | |||
DG Autres réserves | 295 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 299.00 | |||
DL TOTAL (I) | 673 598.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 137.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 651.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 788.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 892.00 | |||
EA Autres dettes | 381.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 627 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 066.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 164.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 847 724.00 | 5 847 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 724.00 | 5 847 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 869.00 | |||
FQ Autres produits | 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 118 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 816 007.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 506.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 192 677.00 | |||
FZ Charges sociales | 528 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 903.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 856.00 | |||
GE Autres charges | 647.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 899 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 902.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 623.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 894.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 894.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 638.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 264.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 847.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 514.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 299.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 025.00 | 275 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 739.00 | 275 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 2 325 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 368.00 | 2 330 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 211.00 | 262 903.00 | 17 015.00 | 1 760 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 825.00 | 262 903.00 | 17 015.00 | 1 764 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 137.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 932.00 | 5 856.00 | 64 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 353.00 | 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 353.00 | 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 178.00 | 5 856.00 | 353.00 | 65 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 856.00 | 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | |||
UX Autres créances clients | 991 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | |||
VB T. V. A. | 83 917.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 148.00 | |||
VP Divers | 31 969.00 | |||
VC Groupe et associés | 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 325.00 | 1 215 154.00 | 1 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 286.00 | 202 389.00 | 115 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -381.00 | -381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 370.00 | 840 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 006.00 | 89 006.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 494.00 | 56 494.00 | ||
VW T.V.A. | 213 935.00 | 213 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 680.00 | 1 512 164.00 | 115 516.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 980.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 326.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 418.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 926 055.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 736.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 998.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | |||
ST Autres comptes | 978 090.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 816 007.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 205.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 301.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 506.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 538.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 645.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||