PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5504 |
| Numéro de Gestion | 2005B00199 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 Soultz-Haut-Rhin |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 508.00 | 109 332.00 | 44 176.00 | 57 876.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | 201 997.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 380.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 574.00 | 285 060.00 | 17 514.00 | 24 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 260.00 | 122 872.00 | 19 388.00 | 28 133.00 |
CU Autres participations | 40 401.00 | 40 401.00 | 53 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 323 472.00 | 323 472.00 | 295 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 212.00 | 517 264.00 | 646 948.00 | 665 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 930.00 | 334 586.00 | 837 344.00 | 737 247.00 |
BN En cours de production de biens | 364 408.00 | 364 408.00 | 249 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 825.00 | 426 327.00 | 1 606 498.00 | 1 351 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 895.00 | 30 895.00 | 64 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 966.00 | 71 447.00 | 2 108 518.00 | 2 666 291.00 |
BZ Autres créances | 357 683.00 | 6 408.00 | 351 275.00 | 259 518.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | 58 860.00 | 422 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 831.00 | 110 831.00 | 118 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 307 397.00 | 838 768.00 | 5 468 629.00 | 5 869 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 415.00 | 1 356 032.00 | 6 120 383.00 | 6 539 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 433.00 | 297 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 542 446.00 | 424 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 748.00 | 118 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 348.00 | 36 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 479.00 | 1 426 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 775.00 | 13 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 775.00 | 13 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 201.00 | 442 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 470.00 | 45 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 308.00 | 2 118 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 463.00 | 470 446.00 | ||
EA Autres dettes | 1 985 611.00 | 2 017 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 803 403.00 | 5 096 149.00 | ||
ED (V) | 7 725.00 | 3 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 383.00 | 6 539 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719 839.00 | 4 880 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 330.00 | 100 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 870 375.00 | 7 397 337.00 | 10 267 712.00 | 11 785 510.00 |
FG Production vendue services | 167 515.00 | 88 581.00 | 256 096.00 | 184 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 889.00 | 7 485 918.00 | 10 523 807.00 | 11 969 894.00 |
FM Production stockée | 275 950.00 | -225 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 129 287.00 | 47 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 676.00 | 1 443 210.00 | ||
FQ Autres produits | 571.00 | 1 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 814 291.00 | 13 237 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 430.00 | 5 234 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 640.00 | 197 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 148 224.00 | 4 539 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 675.00 | 79 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 900 903.00 | 1 663 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 681.00 | 697 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 546.00 | 74 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 133.00 | 855 401.00 | ||
GE Autres charges | 666.00 | 26 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 931 618.00 | 13 369 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117 327.00 | -131 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 120.00 | 13 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978.00 | 14 556.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 460.00 | 38 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 567.00 | 65 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 806.00 | 4 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 508.00 | 119 415.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 500.00 | 22 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 813.00 | 147 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 246.00 | -81 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 203 573.00 | -212 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | 43 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 450.00 | 116 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | 160 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 4 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 164.00 | 85 042.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 970.00 | 8 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 226.00 | 98 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 115.00 | 62 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 941.00 | -268 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 968.00 | 13 463 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 716.00 | 13 345 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 748.00 | 118 004.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 911.00 | 68 301.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 693.00 | 10 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 042.00 | 14 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 802.00 | 57 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 026.00 | 82 267.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 355 506.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 444 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 247.00 | 363 873.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 380.00 | 63 701.00 | 1 164 212.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 439.00 | 23 893.00 | 109 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 279.00 | 21 653.00 | 407 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 208.00 | 45 546.00 | 12 490.00 | 517 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 806.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 745.00 | 57 776.00 | 13 745.00 | 57 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 848 038.00 | 760 913.00 | 848 038.00 | 760 913.00 |
6T Sur comptes clients | 71 595.00 | 5 812.00 | 5 960.00 | 71 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 633.00 | 773 133.00 | 853 998.00 | 838 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 378.00 | 830 909.00 | 867 743.00 | 896 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 773 133.00 | 862 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 806.00 | 4 978.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 323 472.00 | 323 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 105 706.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 399.00 | |||
VB T. V. A. | 83 874.00 | |||
VP Divers | 5 173.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 951.00 | 2 971 951.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 414.00 | 213 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 787.00 | 132 223.00 | 83 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 308.00 | 2 743 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 365.00 | 160 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 587.00 | 190 587.00 | ||
VW T.V.A. | 71 559.00 | 71 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 952.00 | 52 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 611.00 | 1 985 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 129 350.00 | 129 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 933.00 | 5 679 369.00 | 83 564.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 692.00 | |||