SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL |
| Siren | 420035800 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17524 |
| Numéro de Gestion | 1998B01114 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 16 423.00 | 123.00 | 616.00 |
AH Fonds commercial | 191 661.00 | 191 661.00 | ||
AP Constructions | 117 337.00 | 114 889.00 | 2 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 419.00 | 116 358.00 | 26 062.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 650.00 | 359 610.00 | 127 040.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 235.00 | 360 235.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 314 848.00 | 607 280.00 | 707 569.00 | 23 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2 647.00 | |||
BP En cours de production de services | 9 866.00 | 9 866.00 | ||
BT Marchandises | 2 591 699.00 | 30 877.00 | 2 560 822.00 | 1 062 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 516.00 | 9 067.00 | 255 449.00 | 201 387.00 |
BZ Autres créances | 233 387.00 | 233 387.00 | 207 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | 49 955.00 | ||
CF Disponibilités | 210 821.00 | 210 821.00 | 28 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | 16 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 380 130.00 | 39 944.00 | 3 340 186.00 | 1 518 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 979.00 | 647 224.00 | 4 047 754.00 | 1 542 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 656.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 177.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DG Autres réserves | 251 608.00 | 251 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 035.00 | -368 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 530.00 | -136 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 916.00 | 13.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 16 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 16 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 099.00 | 12 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 884.00 | 224 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 077.00 | 868 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 078.00 | 245 870.00 | ||
EA Autres dettes | 425 863.00 | 100 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 837.00 | 74 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 677 838.00 | 1 525 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 754.00 | 1 542 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 104 596.00 | 111 544.00 | 10 216 140.00 | 5 292 046.00 |
FG Production vendue services | 578 582.00 | 578 582.00 | 321 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 178.00 | 111 544.00 | 10 794 722.00 | 5 614 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | 156 961.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 075.00 | 16 414.00 | ||
FQ Autres produits | 7 470.00 | 2 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 228.00 | 5 632 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 528 104.00 | 4 948 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 077 528.00 | -67 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -292 667.00 | -199 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 514.00 | 360 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 139.00 | 75 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 324.00 | 448 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 205.00 | 169 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 651.00 | 11 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 122.00 | 5 131.00 | ||
GE Autres charges | 1 693.00 | 1 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 555.00 | 5 753 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 327.00 | -120 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 887.00 | 1 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 887.00 | 1 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 246.00 | 10 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 246.00 | 10 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 358.00 | -9 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 686.00 | -130 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 433.00 | 20 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 433.00 | 20 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 697.00 | 10 036.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 277.00 | 26 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 844.00 | -6 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 548.00 | 5 654 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 078.00 | 5 791 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 530.00 | -136 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 570.00 | 469 812.00 | 159 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 332 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 35 625.00 | 746 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 360 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 598.00 | 424 864.00 | 43 919.00 | 590 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 598.00 | 424 864.00 | 43 919.00 | 590 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 795.00 | 20 000.00 | 17 795.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 544.00 | 1 934.00 | 30 877.00 |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | 504.00 | 9 067.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | 544.00 | 2 438.00 | 39 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 511.00 | 20 544.00 | 20 233.00 | 58 944.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 360 235.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 144.00 | |||
VP Divers | 183 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 024.00 | 496 039.00 | 381 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 099.00 | 73 099.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 667.00 | 83 500.00 | 54 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 077.00 | 1 627 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 870.00 | 122 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 784 217.00 | 400 217.00 | 384 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 863.00 | 425 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 837.00 | 239 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 838.00 | 3 239 671.00 | 54 167.00 | 384 000.00 |