SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL |
| Siren | 420035800 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18372 |
| Numéro de Gestion | 1998B01114 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
AH Fonds commercial | 191 661.00 | 191 661.00 | 191 661.00 | |
AP Constructions | 109 732.00 | 109 732.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 232.00 | 120 597.00 | 32 635.00 | 15 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 448.00 | 265 757.00 | 269 691.00 | 281 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 896.00 | 35 896.00 | 33 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 234.00 | 515 352.00 | 529 883.00 | 522 991.00 |
BP En cours de production de services | 22 143.00 | 22 143.00 | 34 950.00 | |
BT Marchandises | 3 331 633.00 | 75 970.00 | 3 255 663.00 | 2 134 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 172.00 | 36 647.00 | 878 524.00 | 365 291.00 |
BZ Autres créances | 274 578.00 | 274 578.00 | 294 813.00 | |
CF Disponibilités | 265 607.00 | 265 607.00 | 7 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 979.00 | 49 979.00 | 49 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 859 113.00 | 112 617.00 | 4 746 496.00 | 2 886 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 347.00 | 627 969.00 | 5 276 378.00 | 3 409 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 896.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 368 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 177.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | |||
DG Autres réserves | 251 608.00 | |||
DH Report à nouveau | -833 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 804.00 | -222 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 073.00 | 21 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 516 269.00 | 127 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 064.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 499.00 | 319 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 286.00 | 410 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 579.00 | 1 549 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 918.00 | 511 772.00 | ||
EA Autres dettes | 444 510.00 | 399 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 252.00 | 90 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 733 045.00 | 3 282 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 378.00 | 3 409 896.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 479 013.00 | 14 479 013.00 | 20 737 546.00 | |
FG Production vendue services | 722 601.00 | 722 601.00 | 821 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 201 614.00 | 15 201 614.00 | 21 559 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 464.00 | 86 465.00 | ||
FQ Autres produits | 17 427.00 | 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 356 505.00 | 21 650 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 244 729.00 | 19 374 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 108 509.00 | 671 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 616.00 | 5 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 892.00 | 167 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 043.00 | 127 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 861 316.00 | 1 035 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 946.00 | 389 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 769.00 | 43 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 952.00 | 47 533.00 | ||
GE Autres charges | 15 079.00 | 1 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 718 832.00 | 21 863 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 327.00 | -212 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 393.00 | 23 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 393.00 | 23 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 393.00 | -23 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -374 720.00 | -235 809.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 152.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646.00 | 1 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 13 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 730.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 084.00 | 13 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 362 151.00 | 21 664 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 764 954.00 | 21 886 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 804.00 | -222 000.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 179.00 | 26 066.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 560.00 | 52 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 896.00 | 18 024.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 383.00 | 70 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | 798 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | 35 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 295.00 | 1 045 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 266.00 | 211.00 | 211.00 | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 126.00 | 185 332.00 | 195 372.00 | 496 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 392.00 | 185 543.00 | 195 583.00 | 515 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 208.00 | 199 144.00 | 27 064.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 933.00 | 138 428.00 | 151 391.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 982.00 | 13 538.00 | 6 873.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 915.00 | 151 966.00 | 158 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 915.00 | 378 174.00 | 357 408.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 110.00 | 357 408.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 064.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 896.00 | 35 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 968.00 | 43 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 871 204.00 | 871 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | ||
VP Divers | 17 229.00 | 17 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 328.00 | 115 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 645.00 | 121 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 979.00 | 49 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 625.00 | 1 275 625.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 499.00 | 69 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 579.00 | 2 835 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 283.00 | 95 283.00 | ||
VW T.V.A. | 63 999.00 | 63 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 442.00 | 19 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002 338.00 | 1 002 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 510.00 | 444 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 216.00 | 112 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 009.00 | 4 735 009.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 477.00 | |||