FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT |
| Siren | 420239394 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9990 |
| Numéro de Gestion | 2016B01485 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 250 624.00 | 250 623.00 | ||
AP Constructions | 95 463.00 | 78 613.00 | 16 850.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
CU Autres participations | 8 599 376.00 | 250 000.00 | 8 349 376.00 | 8 337 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 029 587.00 | 583 361.00 | 8 446 226.00 | 8 524 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 465.00 | 184 157.00 | 184 308.00 | 234 482.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | 10 900.00 | 10 056.00 | 66 236.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | 6 451.00 | 2 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 279.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 395 871.00 | 195 057.00 | 200 814.00 | 349 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 458.00 | 778 418.00 | 8 647 040.00 | 8 873 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 333 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 113 748.00 | ||
DH Report à nouveau | -30.00 | -1 394 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | 3 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 231.00 | 144 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 250.00 | 201 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 195 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | 54 488.00 | ||
EA Autres dettes | 8 111 395.00 | 8 422 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 242 790.00 | 8 672 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 040.00 | 8 873 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 680 263.00 | 680 263.00 | 657 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 263.00 | 680 263.00 | 657 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 680 263.00 | 657 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 030.00 | 504 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 941.00 | 71 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 299.00 | 581 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 965.00 | 75 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 334.00 | 59 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 334.00 | 59 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 334.00 | 25 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 630.00 | 101 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 331.00 | 72 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 98 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 589.00 | -98 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 263.00 | 742 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 222.00 | 738 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 041.00 | 3 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752 376.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102 587.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | 8 679 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 9 029 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 5 327.00 | 82 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 411.00 | 5 327.00 | 82 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 170 231.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 311.00 | 25 920.00 | 170 231.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 623.00 | 250 623.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 184 157.00 | 184 157.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 680.00 | 695 680.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 839 991.00 | 25 920.00 | 865 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 178 534.00 | |||
VB T. V. A. | 10 056.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 420.00 | 188 589.00 | 280 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 72 054.00 | ||
VW T.V.A. | 57 841.00 | 57 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 111 395.00 | 8 111 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 790.00 | 8 242 790.00 | ||