FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALTEAD TRANSPORT |
| Siren | 420239394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9227 |
| Numéro de Gestion | 2016B01485 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 95 463.00 | 83 940.00 | 11 523.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
CU Autres participations | 8 633 161.00 | 250 000.00 | 8 383 161.00 | 8 349 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 392 749.00 | 338 065.00 | 9 054 683.00 | 8 446 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 102.00 | 184 157.00 | 201 945.00 | 184 308.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | 10 900.00 | 6 805.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | 1 715.00 | 6 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 405 521.00 | 195 057.00 | 210 465.00 | 200 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 270.00 | 533 122.00 | 9 265 148.00 | 8 647 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | ||
DG Autres réserves | 14 012.00 | |||
DH Report à nouveau | -30.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 14 041.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 151.00 | 170 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 465 455.00 | 404 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 72 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 59 341.00 | ||
EA Autres dettes | 8 667 559.00 | 8 111 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 799 693.00 | 8 242 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 148.00 | 8 647 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 729 894.00 | 729 894.00 | 680 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 894.00 | 729 894.00 | 680 263.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 729 897.00 | 680 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 507.00 | 547 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 875.00 | 71 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 711.00 | 624 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 186.00 | 55 965.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 580 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 830 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 982.00 | 21 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 982.00 | 21 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 816 642.00 | -21 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 828.00 | 34 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 544.00 | 20 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 544.00 | -20 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 520.00 | 680 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 236.00 | 666 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 284.00 | 14 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 376.00 | 613 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 587.00 | 613 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 293 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 624.00 | 9 392 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 5 327.00 | 88 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 738.00 | 5 327.00 | 88 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 231.00 | 25 920.00 | 196 151.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 623.00 | 250 624.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 184 157.00 | 184 157.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 680.00 | 250 624.00 | 445 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 865 911.00 | 25 920.00 | 250 624.00 | 641 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 920.00 | 250 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 170.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 807.00 | 782 976.00 | 280 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | ||
VW T.V.A. | 41 940.00 | 41 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 667 559.00 | 8 667 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 693.00 | 8 799 693.00 | ||