VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOIS |
| Siren | 420307894 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1824 |
| Numéro de Gestion | 2010B00104 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Hymer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 489.00 | 54 185.00 | 16 304.00 | |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | ||
AP Constructions | 295 099.00 | 108 743.00 | 186 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194.00 | 914 337.00 | 353 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 012.00 | 332 253.00 | 159 759.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435 455.00 | 435 455.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 098 009.00 | 1 409 519.00 | 2 688 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 553.00 | 101 553.00 | ||
BP En cours de production de services | 294 393.00 | 294 393.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 166.00 | 61 978.00 | 5 603 187.00 | |
BZ Autres créances | 639 567.00 | 639 567.00 | ||
CF Disponibilités | 366 185.00 | 366 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 122 197.00 | 122 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 189 063.00 | 61 978.00 | 7 127 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072.00 | 1 471 497.00 | 9 815 574.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | |||
DH Report à nouveau | 432 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 941 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 106 681.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 057.00 | |||
EA Autres dettes | 1 471 219.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 767 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 171.00 | 18 171.00 | ||
FG Production vendue services | 20 140 285.00 | 20 140 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 158 456.00 | 20 158 456.00 | ||
FM Production stockée | -102 020.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 532.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 426.00 | |||
FQ Autres produits | 19 726.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 486 121.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 350 245.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 962.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 650 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 519.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 658 342.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 757 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 793.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 052.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 681.00 | |||
GE Autres charges | 104 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 188 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 894.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 602.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 648.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 246.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 256.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 270.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 004.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 343.00 | 17 903.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 930.00 | 249 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 700.00 | 267 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | 2 055 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 970.00 | 445 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 568.00 | 4 098 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456.00 | 1 728.00 | 54 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048.00 | 228 064.00 | 52 779.00 | 1 355 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504.00 | 229 793.00 | 52 779.00 | 1 409 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 106 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 531.00 | 106 681.00 | 79 531.00 | 106 681.00 |
6T Sur comptes clients | 132 817.00 | 14 052.00 | 84 890.00 | 61 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 817.00 | 14 052.00 | 84 890.00 | 61 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 348.00 | 120 733.00 | 164 421.00 | 168 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 733.00 | 164 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 435 455.00 | 154 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 574 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | |||
VB T. V. A. | 172 028.00 | |||
VP Divers | 11 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 173 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385.00 | 6 581 075.00 | 281 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919.00 | 40 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125.00 | 399 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451.00 | 2 662 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 784 535.00 | 784 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788.00 | 739 788.00 | ||
VW T.V.A. | 971 248.00 | 971 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219.00 | 1 471 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 665 128.00 | 665 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857.00 | 7 767 857.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639.00 | |||