VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOIS |
| Siren | 420307894 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 2010B00104 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Hymer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 873.00 | 57 588.00 | 4 285.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | |
AP Constructions | 503 847.00 | 287 171.00 | 216 675.00 | 275 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 699.00 | 1 197 380.00 | 579 319.00 | 535 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 089.00 | 759 046.00 | 740 042.00 | 774 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 901.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 774 904.00 | 1 774 904.00 | 1 258 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 153 172.00 | 2 301 187.00 | 4 851 985.00 | 4 403 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 327.00 | 115 327.00 | 190 237.00 | |
BP En cours de production de services | 851 242.00 | 851 242.00 | 701 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292 810.00 | 380 401.00 | 6 912 408.00 | 7 659 744.00 |
BZ Autres créances | 598 265.00 | 598 265.00 | 872 291.00 | |
CF Disponibilités | 1 758 609.00 | 1 758 609.00 | 361 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 776.00 | 226 776.00 | 204 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 843 031.00 | 380 401.00 | 10 462 629.00 | 9 989 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 996 203.00 | 2 681 588.00 | 15 314 614.00 | 14 393 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | 49 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 166.00 | 1 134 166.00 | ||
DH Report à nouveau | 714 819.00 | 649 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 675.00 | 65 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 283 020.00 | 2 195 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 226 070.00 | 178 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 070.00 | 178 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 433.00 | 887 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 256.00 | 26 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 215.00 | 4 480 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 798.00 | 3 639 887.00 | ||
EA Autres dettes | 1 322 559.00 | 1 320 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 258.00 | 1 664 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 805 523.00 | 12 019 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 614.00 | 14 393 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 409 581.00 | 11 584 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 470.00 | 173 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 954.00 | 31 954.00 | 43 597.00 | |
FG Production vendue services | 28 514 160.00 | 28 514 160.00 | 29 959 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546 115.00 | 28 546 115.00 | 30 003 070.00 | |
FM Production stockée | 150 064.00 | 46 376.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 328.00 | 112 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 766.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 355.00 | 364 350.00 | ||
FQ Autres produits | 20 552.00 | 17 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 416.00 | 30 558 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 799 656.00 | 8 965 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 910.00 | -5 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 596 789.00 | 11 178 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 898.00 | 418 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 345 363.00 | 6 931 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 169 428.00 | 2 094 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 559.00 | 370 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 855.00 | 177 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 884.00 | 178 910.00 | ||
GE Autres charges | 12 765.00 | 6 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 207 112.00 | 30 315 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 304.00 | 243 362.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -6 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 204.00 | 1 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 204.00 | 1 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 558.00 | 45 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 558.00 | 45 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 354.00 | -43 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 950.00 | 199 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | -7 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 269.00 | -7 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 793.00 | 101 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 685.00 | 101 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | -108 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 404.00 | 26 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 381 889.00 | 30 552 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 294 214.00 | 30 487 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 675.00 | 65 410.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 941.00 | 918 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 043.00 | 336 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 702.00 | 516 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 377.00 | 852 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | 3 779 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 784 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 187.00 | 7 153 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 524.00 | 6 064.00 | 57 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 498.00 | 382 495.00 | 18 394.00 | 2 243 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 022.00 | 388 559.00 | 18 394.00 | 2 301 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 226 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 910.00 | 207 884.00 | 160 725.00 | 226 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 519.00 | 202 856.00 | 55 973.00 | 380 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 519.00 | 202 856.00 | 55 973.00 | 380 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 429.00 | 410 740.00 | 216 698.00 | 606 472.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 774 904.00 | 1 774 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 455 790.00 | 455 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 837 020.00 | 6 837 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | ||
VB T. V. A. | 874 348.00 | 874 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 503.00 | 282 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 776.00 | 226 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 457 648.00 | 10 457 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 285.00 | 291 344.00 | 395 942.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 216.00 | 4 261 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 446.00 | 1 247 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 734.00 | 824 734.00 | ||
VW T.V.A. | 1 715 991.00 | 1 715 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 519.00 | 55 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 257.00 | 170 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 560.00 | 1 322 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 085 259.00 | 3 085 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 415.00 | 12 974 473.00 | 395 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 509.00 | |||