SOLTIS
Dépôt
| Dénomination | SOLTIS |
| Siren | 420327231 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/006070 |
| Numéro de Gestion | 1999B01172 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 MONDONVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 153.00 | 1 105 418.00 | 714 734.00 | 798 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 78 783.00 | 25 051.00 | 33 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 605.00 | |||
CU Autres participations | 6 328.00 | 6 328.00 | 3 020.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | 1 986.00 | 2 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 517 437.00 | 1 184 202.00 | 17 333 235.00 | 17 444 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993 861.00 | 7 199.00 | 12 986 662.00 | 12 847 263.00 |
BZ Autres créances | 6 843 923.00 | 6 843 923.00 | 5 107 167.00 | |
CF Disponibilités | 2 360.00 | 2 360.00 | 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 417.00 | 137 417.00 | 150 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 980 361.00 | 7 199.00 | 19 973 162.00 | 18 106 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 497 797.00 | 1 191 401.00 | 37 306 397.00 | 35 551 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 481 150.00 | 8 481 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 574 145.00 | 527 015.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 492.00 | 132 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 941 577.00 | 7 546 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 608.00 | 942 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 635.00 | 159 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 105 607.00 | 17 789 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201.00 | 382 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 431.00 | 5 452 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 336.00 | 9 103 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 322.00 | 2 770 295.00 | ||
EA Autres dettes | 28.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 147 290.00 | 17 708 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 306 397.00 | 35 551 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 413 899.00 | 153 613.00 | 15 567 512.00 | 15 069 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 413 899.00 | 153 613.00 | 15 567 512.00 | 15 069 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | 58 764.00 | 126 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589.00 | 6 578.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 633 873.00 | 15 202 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 546.00 | 2 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 140.00 | 111 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 125 518.00 | 5 386 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 431.00 | 89 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 451 643.00 | 1 409 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 590.00 | 575 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 910.00 | 144 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 199.00 | |||
GE Autres charges | 7 479 306.00 | 7 345 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 003 283.00 | 15 063 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 590.00 | 138 878.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 258 919.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 159.00 | 8 184.00 | ||
GN Différences positives de change | 663.00 | 3 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 823.00 | 11 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 099.00 | 135 523.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 778.00 | 1 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 878.00 | 136 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 055.00 | -125 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 617.00 | 13 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 038.00 | 16 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538.00 | 16 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 837.00 | 89 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 541.00 | 89 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 003.00 | -73 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 705.00 | 103 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 689 700.00 | -1 105 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666 234.00 | 15 230 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 626.00 | 14 288 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 608.00 | 942 588.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 281.00 | 86 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | 3 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 452 172.00 | 89 431.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604.00 | 1 812.00 | 1 923 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 8 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 604.00 | 2 562.00 | 18 517 437.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 399.00 | 176 910.00 | 107.00 | 1 184 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 399.00 | 176 910.00 | 107.00 | 1 184 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 837.00 | 38 837.00 | 26 038.00 | 172 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 213 337.00 | 46 036.00 | 26 038.00 | 233 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 837.00 | 26 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 986 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559 578.00 | |||
VB T. V. A. | 1 511 055.00 | |||
VP Divers | 710 219.00 | |||
VC Groupe et associés | 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 868.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977 187.00 | 15 466 602.00 | 4 510 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 000.00 | 70 400.00 | 563 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 336.00 | 8 600 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 930.00 | 437 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 334.00 | 266 334.00 | ||
VW T.V.A. | 2 148 075.00 | 2 148 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 983.00 | 35 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 772 431.00 | 5 772 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 147 290.00 | 17 337 690.00 | 563 200.00 | 246 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | |||