SOLTIS
Dépôt
| Dénomination | SOLTIS |
| Siren | 420327231 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/009115 |
| Numéro de Gestion | 1999B01172 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 MONDONVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 585 135.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 197.00 | 1 578 541.00 | 661 655.00 | 484 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 387.00 | 100 236.00 | 48 151.00 | 13 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 249.00 | 13 249.00 | 15 790.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 896.00 | |||
CU Autres participations | 6 326.00 | 6 328.00 | 6 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 899.00 | 140 899.00 | 140 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 134 195.00 | 1 678 777.00 | 17 455 417.00 | 17 264 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 904.00 | 13 904.00 | 12 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076 723.00 | 18 076 723.00 | 16 485 307.00 | |
BZ Autres créances | 8 498 035.00 | 8 498 035.00 | 8 043 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 355.00 | 1 355.00 | 2 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | 7 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 619 405.00 | 26 619 405.00 | 24 551 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 753 600.00 | 1 678 777.00 | 44 074 823.00 | 41 816 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 481 150.00 | 8 481 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 848 115.00 | 848 115.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 492.00 | 132 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 445 180.00 | 10 465 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149 692.00 | 2 979 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 195 993.00 | 191 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 252 622.00 | 23 098 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 887 364.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 887 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 007.00 | 4 890 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 527.00 | 9 391 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 153.00 | 3 547 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 821 987.00 | 17 829 783.00 | ||
ED (V) | 213.00 | 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 074 823.00 | 41 816 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 618 960.00 | 137 784.00 | 21 756 744.00 | 19 826 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 618 960.00 | 137 784.00 | 21 756 744.00 | 19 826 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 008.00 | 16 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 649.00 | 10 803.00 | ||
FQ Autres produits | 25 630.00 | 19 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 701 032.00 | 19 873 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619.00 | -1 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 178 412.00 | 6 611 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 137.00 | 69 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 404 790.00 | 1 406 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 014.00 | 613 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 429.00 | 142 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 887 364.00 | |||
GE Autres charges | 8 033 293.00 | 7 851 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 442 694.00 | 17 580 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 258 338.00 | 2 293 504.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 82 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 487.00 | 9 662.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 971.00 | 9 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 467.00 | 124 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 680.00 | 1 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 147.00 | 126 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 176.00 | -116 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 161 162.00 | 2 094 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 685.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 998.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 608.00 | 29 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 293.00 | 37 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 944.00 | 54 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 911.00 | 36 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 855.00 | 103 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | -65 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 208.00 | 76 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077 301.00 | -1 027 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 777 295.00 | 19 920 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 604.00 | 16 940 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149 692.00 | 2 979 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 585 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 081.00 | 380 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 787 444.00 | 16 965 572.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 585 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 17 896.00 | 2 401 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 600 925.00 | 17 896.00 | 19 134 195.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 349.00 | 155 429.00 | 1 678 777.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 349.00 | 155 429.00 | 1 678 777.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 195 993.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 191 690.00 | 32 911.00 | 28 608.00 | 195 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 364.00 | 887 364.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 079 054.00 | 32 911.00 | 915 972.00 | 195 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 887 364.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 911.00 | 28 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 140 899.00 | 140 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 076 723.00 | 18 076 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331 491.00 | 1 252 187.00 | 3 079 304.00 | |
VB T. V. A. | 1 489 196.00 | 1 489 196.00 | ||
VP Divers | 828 000.00 | 828 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 652 205.00 | 1 652 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 586.00 | 160 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 27 805.00 | 1 583.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745 046.00 | 22 836 158.00 | 3 908 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 007.00 | 143 607.00 | 246 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 527.00 | 9 249 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 318.00 | 501 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 245.00 | 285 245.00 | ||
VW T.V.A. | 2 999 589.00 | 2 999 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 821 987.00 | 16 575 587.00 | 246 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 800.00 | |||