ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL)
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL) |
| Siren | 420338691 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 474 |
| Numéro de Gestion | 1998B50115 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 38 579.00 | 26 398.00 | 12 182.00 | 15 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 23 955.00 | 227.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 115.00 | 156 138.00 | 92 977.00 | 78 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 596.00 | 207 083.00 | 143 513.00 | 133 285.00 |
BT Marchandises | 193 345.00 | 193 345.00 | 174 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 885.00 | 17 747.00 | 209 138.00 | 315 958.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | 13 406.00 | 4 588.00 | |
CF Disponibilités | 80 768.00 | 80 768.00 | 81 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | 5 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 905.00 | 17 747.00 | 503 158.00 | 581 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 501.00 | 224 830.00 | 646 671.00 | 714 647.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 86 386.00 | 46 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 39 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 373.00 | 187 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 521.00 | 131 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 344.00 | 88 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 182 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 127.00 | 85 263.00 | ||
EA Autres dettes | 24 850.00 | 33 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 415 298.00 | 527 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 671.00 | 714 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 690.00 | 433 735.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 176 373.00 | 1 176 373.00 | 1 160 201.00 | |
FD Production vendue biens | 184.00 | 184.00 | ||
FG Production vendue services | 144 982.00 | 144 982.00 | 182 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 539.00 | 1 321 539.00 | 1 342 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 985.00 | 22 017.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 532.00 | 1 365 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 999.00 | 807 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 014.00 | 26 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 552.00 | 137 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | 7 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 956.00 | 231 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 281.00 | 65 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 671.00 | 26 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 658.00 | 20 408.00 | ||
GE Autres charges | 571.00 | 1 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 306 989.00 | 1 323 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 543.00 | 41 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456.00 | 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 733.00 | 4 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 733.00 | 4 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 277.00 | -3 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 265.00 | 37 258.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 2 481.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 2 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 31.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 31.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | 2 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 958.00 | 1 367 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 588.00 | 1 328 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | 39 707.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 844.00 | 38 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 563.00 | 38 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 311 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 866.00 | 350 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 686.00 | 28 671.00 | 16 866.00 | 206 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 278.00 | 28 671.00 | 16 866.00 | 207 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 17 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 17 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 17 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 658.00 | 17 321.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 133.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 752.00 | |||
VB T. V. A. | 1 139.00 | |||
VP Divers | 5 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 791.00 | 246 791.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 360.00 | 44 752.00 | 82 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 298.00 | 332 690.00 | 82 608.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 721.00 | |||