ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL)
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL) |
| Siren | 420338691 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7391 |
| Numéro de Gestion | 1998B50115 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47200 Marmande |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 530.00 | 530.00 | ||
AP Constructions | 109 576.00 | 38 002.00 | 71 574.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 222 432.00 | 161 766.00 | 60 666.00 | 42 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 927.00 | 224 030.00 | 170 897.00 | 82 606.00 |
BT Marchandises | 245 435.00 | 245 435.00 | 220 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 094.00 | 8 724.00 | 306 370.00 | 423 328.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | 31 080.00 | 16 580.00 | |
CF Disponibilités | 128 718.00 | 128 718.00 | 175 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | 6 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 729 619.00 | 8 724.00 | 720 894.00 | 842 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 546.00 | 232 754.00 | 891 791.00 | 925 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 204 464.00 | 130 756.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378.00 | 112 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 703.00 | 305 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 475.00 | 58 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 792.00 | 158 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 397.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 538.00 | 233 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 113 622.00 | ||
EA Autres dettes | 26 210.00 | 34 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | 20 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 088.00 | 620 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 791.00 | 925 125.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 155 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 490.00 | 110 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 209.00 | 111 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 355 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 394 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 012.00 | 22 401.00 | 6 974.00 | 223 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 22 401.00 | 6 974.00 | 224 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 227.00 | 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 944.00 | 11 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 151.00 | 303 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 465.00 | 355 465.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 426.00 | 25 581.00 | 64 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 538.00 | 228 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | ||
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 792.00 | 155 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 691.00 | 486 846.00 | 64 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 702.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | |||