ASTRE COMMERCIAL
Dépôt
| Dénomination | ASTRE COMMERCIAL |
| Siren | 420385403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7105 |
| Numéro de Gestion | 1998B01953 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 183.00 | 376 124.00 | 59.00 | 118 340.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118.00 | 27 143.00 | 7 975.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 468.00 | 381 775.00 | 293 693.00 | 194 754.00 |
CU Autres participations | 681 600.00 | 34 000.00 | 647 600.00 | 557 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | 3 004.00 | 3 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 406.00 | 129 406.00 | 126 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 928 402.00 | 846 664.00 | 1 081 738.00 | 1 012 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437 281.00 | 53 488.00 | 8 383 794.00 | 8 359 134.00 |
BZ Autres créances | 2 164 117.00 | 2 164 117.00 | 2 393 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 060.00 | 597 060.00 | 591 829.00 | |
CF Disponibilités | 2 772 067.00 | 2 772 067.00 | 7 158 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 555.00 | 27 555.00 | 12 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 998 080.00 | 53 488.00 | 13 944 593.00 | 18 515 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 482.00 | 900 152.00 | 15 026 330.00 | 19 528 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 393.00 | 27 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 157 514.00 | 2 587 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 880.00 | 570 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 100.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 775 786.00 | 4 180 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 654 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 654 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 54 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123.00 | 12 826 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 147.00 | 1 783 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | |||
EA Autres dettes | 30 697.00 | 3 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 650 544.00 | 14 694 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 330.00 | 19 528 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 544.00 | 14 694 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 267.00 | 28 267.00 | 19 001.00 | |
FG Production vendue services | 55 118 681.00 | 11 950 648.00 | 67 069 329.00 | 62 969 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 146 948.00 | 11 950 648.00 | 67 097 596.00 | 62 988 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | 56 543.00 | 5 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 985.00 | 140 179.00 | ||
FQ Autres produits | 14 445.00 | 11 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 286 568.00 | 63 145 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 040.00 | 10 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 621.00 | 50 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 245 157.00 | 59 245 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 241.00 | 177 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 886 552.00 | 1 774 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 794.00 | 663 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 475.00 | 226 720.00 | ||
GE Autres charges | 946.00 | 59 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 264 826.00 | 62 208 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 021 742.00 | 937 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 420.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 860.00 | 23 555.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 231.00 | 75 310.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 512.00 | 99 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | 1 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | 60 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 491.00 | 38 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 233.00 | 976 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 050.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 190.00 | 112 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 240.00 | 122 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 244.00 | 78 057.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244.00 | 90 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 997.00 | 32 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 596.00 | 105 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 753.00 | 332 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 562 320.00 | 63 367 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 851 440.00 | 62 797 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 880.00 | 570 092.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 985.00 | 74 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 283.00 | 205 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 799.00 | 93 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 207.00 | 298 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 319.00 | 403 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 901.00 | 710 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 814 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 220.00 | 1 928 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 161.00 | 58 337.00 | 269 375.00 | 376 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 472.00 | 97 137.00 | 233 692.00 | 408 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 634.00 | 155 474.00 | 503 067.00 | 785 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 115 099.00 | 115 099.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 600 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 090.00 | 54 090.00 | 600 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 53 487.00 | 53 487.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 341.00 | 5 231.00 | 115 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 889 531.00 | 174 421.00 | 715 109.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 383 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | |||
VB T. V. A. | 2 025 039.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 012.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 359.00 | 10 628 952.00 | 129 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 123.00 | 7 845 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 133.00 | 317 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 080.00 | 229 080.00 | ||
VW T.V.A. | 1 154 448.00 | 1 154 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 683.00 | 54 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 544.00 | 9 650 544.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | |||