ASTRE COMMERCIAL
Dépôt
| Dénomination | ASTRE COMMERCIAL |
| Siren | 420385403 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14043 |
| Numéro de Gestion | 1998B01953 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 Le Plessis-Pâté |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 528.00 | 328 528.00 | 1 176.00 | |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 869.00 | 172 114.00 | 43 754.00 | 86 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 455.00 | 611 794.00 | 131 661.00 | 185 374.00 |
CU Autres participations | 487 558.00 | 487 558.00 | 389 458.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 154.00 | 10 154.00 | 10 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 444.00 | 162 444.00 | 162 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 633.00 | 1 140 059.00 | 835 573.00 | 836 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610 328.00 | 84 427.00 | 10 525 901.00 | 9 943 037.00 |
BZ Autres créances | 2 267 844.00 | 79 604.00 | 2 188 239.00 | 2 165 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 308.00 | |||
CF Disponibilités | 3 752 602.00 | 3 752 602.00 | 4 312 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 658.00 | 40 658.00 | 61 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 671 434.00 | 164 032.00 | 16 507 402.00 | 16 984 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 067.00 | 1 304 091.00 | 17 342 975.00 | 17 820 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 392.00 | 27 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 797 019.00 | 4 690 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 333.00 | -1 893 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 352 746.00 | 3 704 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 141.00 | 562 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 5 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 198.00 | 8 714 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 487.00 | 4 793 222.00 | ||
EA Autres dettes | 8 944.00 | 40 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 990 229.00 | 14 116 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 342 975.00 | 17 820 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 655 472.00 | 13 676 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 723.00 | 75 450.00 | ||
FG Production vendue services | 76 776 567.00 | 82 010 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 812 291.00 | 82 086 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 712.00 | 91 342.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 915 587.00 | 82 178 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 865.00 | 73 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 955.00 | 55 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 415 899.00 | 77 374 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 911.00 | 196 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 227 968.00 | 2 338 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 278.00 | 1 006 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 159.00 | 139 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 804.00 | 5 210.00 | ||
GE Autres charges | 2 030.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 943 874.00 | 81 190 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 971 713.00 | 988 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 714.00 | 22 964.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 099.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 308.00 | 916 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 275.00 | 667 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 267.00 | 6 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 542.00 | 674 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 765.00 | 242 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 978 479.00 | 1 231 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 500 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 700 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 033.00 | -2 699 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 473.00 | 111 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 706.00 | 313 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 974 846.00 | 83 095 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 326 512.00 | 84 988 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 333.00 | -1 893 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 056.00 | 7 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 301.00 | 98 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 508.00 | 105 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 856.00 | 959 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 660 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 376.00 | 1 975 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 352.00 | 1 175.00 | 328 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 780.00 | 103 984.00 | 29 856.00 | 783 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 133.00 | 105 159.00 | 29 856.00 | 1 112 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 656.00 | 9 770.00 | 84 427.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 570.00 | 1 034.00 | 79 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 849.00 | 10 804.00 | 191 654.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 849.00 | 10 804.00 | 191 654.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 444.00 | 162 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 076.00 | 89 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 521 252.00 | 10 521 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 998.00 | 44 998.00 | ||
VB T. V. A. | 2 118 542.00 | 2 118 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 418.00 | 140 660.00 | 334 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407 198.00 | 10 407 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 497.00 | 307 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 526.00 | 232 526.00 | ||
VW T.V.A. | 1 509 556.00 | 1 509 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106.00 | 38 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990 229.00 | 12 655 472.00 | 334 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 572.00 | |||