CAP LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | CAP LOGISTIC |
| Siren | 420573933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6250 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 696 118.00 | 589 733.00 | 106 385.00 | 89 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 142.00 | 69 496.00 | 96 645.00 | 88 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 41 491.00 | 37 975.00 | 51 995.00 |
BF Prêts | 533.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 953 923.00 | 700 721.00 | 253 202.00 | 243 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 080.00 | 38 080.00 | 35 978.00 | |
BT Marchandises | 8 066 412.00 | 552 937.00 | 7 513 475.00 | 7 025 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 705.00 | 4 510 705.00 | 146 236.00 | |
BZ Autres créances | 777 238.00 | 777 238.00 | 2 530 551.00 | |
CF Disponibilités | 16 945.00 | 16 945.00 | 39 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | 16 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 426 855.00 | 552 937.00 | 12 873 918.00 | 9 794 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 778.00 | 1 253 658.00 | 13 127 120.00 | 10 037 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 493.00 | 23 053.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | 269 937.00 | ||
DG Autres réserves | 210 556.00 | 202 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 129.00 | 8 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 640 614.00 | 2 563 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 830.00 | 101 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 830.00 | 101 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 091.00 | 101 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 469.00 | 1 894 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 347.00 | 4 255 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 001.00 | 346 787.00 | ||
EA Autres dettes | 930 764.00 | 772 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 413 675.00 | 7 371 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 120.00 | 10 037 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 776 600.00 | 19 089 780.00 | ||
FG Production vendue services | 2 310 369.00 | 1 947 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 086 969.00 | 21 036 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 866.00 | 17 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 588.00 | 52 562.00 | ||
FQ Autres produits | 9 380.00 | 11 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 241 804.00 | 21 118 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 206 111.00 | 19 461 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -552 088.00 | -659 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 863.00 | 174 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 102.00 | -5 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 679.00 | 803 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 197.00 | 72 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 821.00 | 856 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 745.00 | 224 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 650.00 | 40 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 941.00 | 138 818.00 | ||
GE Autres charges | 111 347.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 159 166.00 | 21 108 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 638.00 | 10 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 214.00 | 31 567.00 | ||
GN Différences positives de change | 401.00 | 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 615.00 | 32 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 264.00 | 56 145.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 606.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 264.00 | 57 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 648.00 | -25 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 989.00 | -15 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 436.00 | 34 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 436.00 | 45 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 7 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 21 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 139.00 | 23 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 311 857.00 | 21 195 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 727.00 | 21 187 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 129.00 | 8 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 795.00 | 62 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | -533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 523.00 | 62 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 070.00 | 52 650.00 | 700 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 070.00 | 52 650.00 | 700 721.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 853.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 489 059.00 | 139 941.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 975.00 | 139 941.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 614 242.00 | 139 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 510 705.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 292.00 | |||
VB T. V. A. | 190 308.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 612.00 | 5 305 417.00 | 12 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 984.00 | 42 861.00 | 38 517.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 015.00 | 68 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 347.00 | 4 874 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 059.00 | 72 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234.00 | 97 234.00 | ||
VW T.V.A. | 178 373.00 | 178 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 094 453.00 | 4 094 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 764.00 | 930 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 675.00 | 10 372 552.00 | 38 517.00 | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 130.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 731.00 | |||