CAP LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | CAP LOGISTIC |
| Siren | 420573933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6821 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 753 695.00 | 672 854.00 | 80 841.00 | 58 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 062.00 | 176 416.00 | 129 646.00 | 131 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 88 424.00 | 14 725.00 | 23 113.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | 12 976.00 | 17 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | 10 815.00 | 10 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 697.00 | 937 694.00 | 249 003.00 | 241 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 789.00 | 47 789.00 | 57 305.00 | |
BT Marchandises | 7 897 885.00 | 890 821.00 | 7 007 064.00 | 7 453 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 660.00 | 3 950 660.00 | 4 824 249.00 | |
BZ Autres créances | 476 373.00 | 476 373.00 | 757 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 010.00 | 154 010.00 | 152 500.00 | |
CF Disponibilités | 48 155.00 | 48 155.00 | 103 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | 21 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 593 953.00 | 890 821.00 | 11 703 131.00 | 13 369 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 650.00 | 1 828 515.00 | 11 952 134.00 | 13 610 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 504.00 | 32 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | 269 937.00 | ||
DG Autres réserves | 457 755.00 | 376 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 973.00 | 85 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 801 720.00 | 2 812 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 164.00 | 80 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 164.00 | 80 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 760.00 | 84 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 432.00 | 3 689 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 426.00 | 5 336 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 005.00 | 397 362.00 | ||
EA Autres dettes | 634 626.00 | 1 209 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 066 250.00 | 10 717 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 134.00 | 13 610 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 024 382.00 | 10 670 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 725 598.00 | 461 983.00 | 19 187 582.00 | 20 439 954.00 |
FG Production vendue services | 2 163 270.00 | 56 745.00 | 2 220 016.00 | 2 335 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 888 869.00 | 518 729.00 | 21 407 598.00 | 22 775 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 992.00 | 199 545.00 | ||
FQ Autres produits | 9 428.00 | 9 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 523 019.00 | 22 985 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 306 552.00 | 20 546 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 316.00 | -576 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 449.00 | 283 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 516.00 | -21 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 749 148.00 | 832 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 136.00 | 62 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 500.00 | 1 139 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 583.00 | 307 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 526.00 | 64 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 257.00 | 225 843.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 490 998.00 | 22 863 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 020.00 | 122 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 490.00 | 8 891.00 | ||
GN Différences positives de change | 178.00 | 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 669.00 | 9 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 626.00 | 45 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 626.00 | 45 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 957.00 | -36 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 936.00 | 85 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 4 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 7 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095.00 | 4 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 7 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 530 746.00 | 23 001 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 541 720.00 | 22 916 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 973.00 | 85 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 22 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 387.00 | 57 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 789.00 | 58 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 1 162 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | 23 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 245.00 | 1 186 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 586.00 | 45 526.00 | 8 419.00 | 937 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 586.00 | 45 526.00 | 8 419.00 | 937 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 068.00 | 4 095.00 | 84 164.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 546 095.00 | 450 257.00 | 105 531.00 | 890 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 095.00 | 450 257.00 | 105 531.00 | 890 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 163.00 | 454 353.00 | 105 531.00 | 974 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450 257.00 | 105 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 976.00 | 12 976.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 950 660.00 | 3 950 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 149.00 | 108 149.00 | ||
VB T. V. A. | 90 355.00 | 90 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 610.00 | 277 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 905.00 | 4 446 114.00 | 23 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 738.00 | 28 870.00 | 41 868.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 424.00 | 46 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 426.00 | 3 411 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 201.00 | 124 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 545.00 | 222 545.00 | ||
VW T.V.A. | 313 840.00 | 313 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 226 008.00 | 4 226 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 626.00 | 634 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 250.00 | 9 024 381.00 | 41 868.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 117.00 | |||