SAPHIR INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR INVESTISSEMENT |
| Siren | 420624041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/025868 |
| Numéro de Gestion | 1998B01982 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 4 735.00 | 10 389.00 | 12 280.00 |
CU Autres participations | 1 980 262.00 | 42 903.00 | 1 937 359.00 | 1 937 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 995 386.00 | 47 638.00 | 1 947 748.00 | 1 959 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 184.00 | 309 184.00 | 114 275.00 | |
BZ Autres créances | 1 169 009.00 | 184 361.00 | 984 648.00 | 1 127 508.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | 14 430.00 | 30 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 580.00 | 184 361.00 | 1 311 219.00 | 1 272 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 966.00 | 231 999.00 | 3 258 967.00 | 3 232 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 361.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 063.00 | 33 063.00 | ||
DG Autres réserves | 586 141.00 | 607 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 943.00 | -21 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 061.00 | 1 871 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 687.00 | 1 239 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 7 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 914.00 | 113 555.00 | ||
EA Autres dettes | 21 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 497 906.00 | 1 361 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 967.00 | 3 232 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 906.00 | 1 102 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 320 500.00 | 320 500.00 | 491 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | 320 500.00 | 491 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070.00 | 8 529.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 577.00 | 499 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 419.00 | 79 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | 23 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 890.00 | 251 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 470.00 | 140 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 051.00 | 495 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 526.00 | 4 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 361.00 | 42 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 266.00 | 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 627.00 | 43 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 627.00 | -43 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 102.00 | -39 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 745.00 | 2 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 407.00 | 2 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 745.00 | -2 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 904.00 | -20 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 239.00 | 499 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 182.00 | 520 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 943.00 | -21 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 8 529.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 161.00 | 57 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 924.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | 1 980 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 662.00 | 1 995 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 890.00 | 4 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 1 890.00 | 4 735.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 309 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 833 002.00 | |||
VB T. V. A. | 14 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 149.00 | 1 296 788.00 | 184 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 77 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VW T.V.A. | 57 575.00 | 57 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 332 687.00 | 1 332 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 906.00 | 1 497 906.00 | ||