SAPHIR INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR INVESTISSEMENT |
| Siren | 420624041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/014735 |
| Numéro de Gestion | 1998B01982 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 12 408.00 | 12 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 12 295.00 | 2 828.00 | 4 718.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 482.00 | 12 296.00 | 1 384 186.00 | 1 386 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | 3 600.00 | |
BZ Autres créances | 597 548.00 | 597 549.00 | 586 656.00 | |
CF Disponibilités | 1 878 929.00 | 1 878 929.00 | 1 410 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 529 878.00 | 2 529 878.00 | 2 003 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 360.00 | 12 296.00 | 3 914 063.00 | 3 390 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 163.00 | 36 663.00 | ||
DG Autres réserves | 809 484.00 | 486 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 340 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 127 335.00 | 2 115 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 084.00 | 1 241 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 6 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | 26 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 786 728.00 | 1 274 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 063.00 | 3 390 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 291.00 | 619 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 212 000.00 | 212 000.00 | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | 212 000.00 | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4.00 | 43 724.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 015.00 | 247 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 253.00 | 27 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 120.00 | 15 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 816.00 | 80 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 771.00 | 61 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 851.00 | 186 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 164.00 | 61 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 865.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 281 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 276.00 | 4 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 276.00 | 4 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 276.00 | 282 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 888.00 | 343 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 016.00 | 1 100 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 128.00 | 759 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | 340 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 49 914.00 | 52 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 482.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 1 890.00 | 12 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 1 890.00 | 12 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 596 647.00 | 596 647.00 | ||
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 948.00 | 650 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | ||
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 745 084.00 | 596 647.00 | 1 148 437.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 728.00 | 638 291.00 | 1 148 437.00 | |