CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3288 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06511 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 288.00 | 660 699.00 | 229 590.00 | 302 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 996 773.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 353.00 | 407 647.00 | 94 706.00 | 93 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 121.00 | 988 934.00 | 1 254 187.00 | 1 137 673.00 |
CU Autres participations | 1 457 337.00 | 1 457 337.00 | 1 457 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 170.00 | 81 170.00 | 83 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 171 044.00 | 2 057 281.00 | 19 113 763.00 | 19 070 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 528.00 | 92 997.00 | 425 531.00 | 1 007 024.00 |
BN En cours de production de biens | -54.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 964 426.00 | 218 043.00 | 3 746 383.00 | 3 292 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 374.00 | 16 374.00 | 19 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 113.00 | 96 395.00 | 5 255 719.00 | 4 725 974.00 |
BZ Autres créances | 6 237 596.00 | 6 237 596.00 | 465 564.00 | |
CF Disponibilités | 5 596 156.00 | 5 596 156.00 | 1 357 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 546.00 | 155 546.00 | 92 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 840 739.00 | 407 435.00 | 21 433 305.00 | 10 961 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 484.00 | 17 484.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 029 267.00 | 2 464 715.00 | 40 564 552.00 | 30 032 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 663 154.00 | 663 154.00 | ||
DG Autres réserves | 7 732 912.00 | 9 870 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595 075.00 | -2 137 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 572 398.00 | 15 977 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 521.00 | 28 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 521.00 | 28 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825 153.00 | 9 572 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 965.00 | 754 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 035.00 | 1 729 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 860.00 | 1 517 879.00 | ||
EA Autres dettes | 428 474.00 | 424 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 924 486.00 | 13 998 165.00 | ||
ED (V) | 19 146.00 | 28 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 564 552.00 | 30 032 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 924 486.00 | 13 998 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 569 139.00 | 28 186 191.00 | 31 755 330.00 | 21 194 791.00 |
FG Production vendue services | 22 388.00 | 1 591 622.00 | 1 614 010.00 | 1 022 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 527.00 | 29 777 813.00 | 33 369 340.00 | 22 217 058.00 |
FM Production stockée | -15 327 310.00 | -9 216 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 152.00 | 234 459.00 | ||
FQ Autres produits | 635 740.00 | 964 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 922.00 | 14 199 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 010 678.00 | 9 789 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 500 165.00 | -7 620 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 690 823.00 | 4 161 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 517.00 | 224 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 086 770.00 | 6 028 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 010.00 | 2 078 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 373.00 | 316 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 042.00 | 1 100 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 037.00 | 100 106.00 | ||
GE Autres charges | 882 854.00 | 2 199 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 309 939.00 | 18 379 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 744 982.00 | -4 180 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 64.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 275 259.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 203.00 | |||
GN Différences positives de change | 108 107.00 | 67 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 125.00 | 2 356 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 484.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 710.00 | 165 932.00 | ||
GS Différences négatives de change | 228 236.00 | 149 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 408 430.00 | 315 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 305.00 | 2 041 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 444 677.00 | -2 139 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | -1 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | -1 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | 1 402.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 799 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 164 621.00 | 16 555 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 547.00 | 18 693 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 595 075.00 | -2 137 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 220.00 | 1 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885 177.00 | 1 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 036.00 | 395 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949 056.00 | 397 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 558.00 | 2 745 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | 1 538 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 894.00 | 21 171 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 162.00 | 74 537.00 | 660 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 916.00 | 269 837.00 | 165 171.00 | 1 396 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 078.00 | 344 374.00 | 165 171.00 | 2 057 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 037.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 106.00 | 20 415.00 | 48 521.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 636 375.00 | 1 325 335.00 | 311 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 063.00 | 48 042.00 | 23 711.00 | 96 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 438.00 | 48 042.00 | 1 349 046.00 | 407 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 544.00 | 68 457.00 | 1 349 046.00 | 455 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 079.00 | 1 377 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 484.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 170.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 299 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 553 881.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 898.00 | |||
VP Divers | 83 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 433 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 426.00 | 11 745 256.00 | 81 170.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 035.00 | 3 332 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 822 217.00 | 822 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 994.00 | 526 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 721 388.00 | 721 388.00 | ||
VW T.V.A. | 49 617.00 | 49 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 644.00 | 202 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 825 153.00 | 13 825 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 474.00 | 428 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 908 522.00 | 19 908 522.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||