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CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Dépôt

DénominationCAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Siren420625667
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0603
Numéro de dépôt3288
Numéro de Gestion2003B00491
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06511 CARROS CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 890 288.00 660 699.00 229 590.00 302 242.00
AH Fonds commercial 15 996 773.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 15 996 773.00 15 996 773.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 502 353.00 407 647.00 94 706.00 93 447.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 243 121.00 988 934.00 1 254 187.00 1 137 673.00
CU Autres participations 1 457 337.00 1 457 337.00 1 457 337.00
BH Autres immobilisations financières 81 170.00 81 170.00 83 506.00
BJ TOTAL (I) 21 171 044.00 2 057 281.00 19 113 763.00 19 070 978.00
BL Matières premières, approvisionnements 518 528.00 92 997.00 425 531.00 1 007 024.00
BN En cours de production de biens -54.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 964 426.00 218 043.00 3 746 383.00 3 292 906.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 374.00 16 374.00 19 882.00
BX Clients et comptes rattachés 5 352 113.00 96 395.00 5 255 719.00 4 725 974.00
BZ Autres créances 6 237 596.00 6 237 596.00 465 564.00
CF Disponibilités 5 596 156.00 5 596 156.00 1 357 220.00
CH Charges constatées d’avance 155 546.00 155 546.00 92 887.00
CJ TOTAL (II) 21 840 739.00 407 435.00 21 433 305.00 10 961 403.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 17 484.00 17 484.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 029 267.00 2 464 715.00 40 564 552.00 30 032 380.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 581 257.00 7 581 257.00
DD Réserve légale (1) 663 154.00 663 154.00
DG Autres réserves 7 732 912.00 9 870 862.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 595 075.00 -2 137 950.00
DL TOTAL (I) 20 572 398.00 15 977 324.00
DP Provisions pour risques 48 521.00 28 106.00
DR TOTAL (IV) 48 521.00 28 106.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 825 153.00 9 572 300.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 965.00 754 362.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 332 035.00 1 729 335.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 322 860.00 1 517 879.00
EA Autres dettes 428 474.00 424 288.00
EC TOTAL (IV) 19 924 486.00 13 998 165.00
ED (V) 19 146.00 28 786.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 40 564 552.00 30 032 380.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19 924 486.00 13 998 165.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 569 139.00 28 186 191.00 31 755 330.00 21 194 791.00
FG Production vendue services 22 388.00 1 591 622.00 1 614 010.00 1 022 266.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 591 527.00 29 777 813.00 33 369 340.00 22 217 058.00
FM Production stockée -15 327 310.00 -9 216 359.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 377 152.00 234 459.00
FQ Autres produits 635 740.00 964 021.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 054 922.00 14 199 179.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 010 678.00 9 789 971.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 500 165.00 -7 620 903.00
FW Autres achats et charges externes 4 690 823.00 4 161 582.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 262 517.00 224 746.00
FY Salaires et traitements 4 086 770.00 6 028 972.00
FZ Charges sociales 1 453 010.00 2 078 263.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 344 373.00 316 719.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48 042.00 1 100 197.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31 037.00 100 106.00
GE Autres charges 882 854.00 2 199 896.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 309 939.00 18 379 549.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 744 982.00 -4 180 371.00
GJ Produits financiers de participations 17.00 64.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 275 259.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 13 203.00
GN Différences positives de change 108 107.00 67 497.00
GP Total des produits financiers (V) 108 125.00 2 356 023.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 17 484.00
GR Intérêts et charges assimilées 162 710.00 165 932.00
GS Différences négatives de change 228 236.00 149 071.00
GU Total des charges financières (VI) 408 430.00 315 004.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -300 305.00 2 041 019.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 444 677.00 -2 139 352.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 575.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 575.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 638.00 -1 402.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 387.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 025.00 -1 402.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 450.00 1 402.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 41 351.00
HK Impôts sur les bénéfices 799 802.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 164 621.00 16 555 201.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 569 547.00 18 693 151.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 595 075.00 -2 137 950.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 220.00 1 853.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 885 177.00 1 885.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 523 036.00 395 996.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 540 843.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 949 056.00 397 881.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 887 062.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 173 558.00 2 745 474.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 336.00 1 538 507.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 175 894.00 21 171 044.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 586 162.00 74 537.00 660 699.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 291 916.00 269 837.00 165 171.00 1 396 582.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 878 078.00 344 374.00 165 171.00 2 057 281.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 31 037.00
4T Provisions pour perte de change 17 484.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 28 106.00 20 415.00 48 521.00
6N Sur stocks et en cours 1 636 375.00 1 325 335.00 311 040.00
6T Sur comptes clients 72 063.00 48 042.00 23 711.00 96 395.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 708 438.00 48 042.00 1 349 046.00 407 435.00
7C TOTAL GENERAL 1 736 544.00 68 457.00 1 349 046.00 455 956.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 79 079.00 1 377 152.00
UJ ‐ Exceptionnelles 17 484.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 81 170.00
VA Clients douteux ou litigieux 52 268.00
UX Autres créances clients 5 299 845.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 000.00
VB T. V. A. 1 553 881.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 164 898.00
VP Divers 83 075.00
VC Groupe et associés 4 433 742.00
VS Charges constatées d’avance 155 546.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 826 426.00 11 745 256.00 81 170.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 332 035.00 3 332 035.00
8C Personnel et comptes rattachés 822 217.00 822 217.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 526 994.00 526 994.00
8E Impôts sur les bénéfices 721 388.00 721 388.00
VW T.V.A. 49 617.00 49 617.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 202 644.00 202 644.00
VI Groupe et associés 13 825 153.00 13 825 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 428 474.00 428 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 908 522.00 19 908 522.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 58.00