FELLMANN CARTONNAGES
Dépôt
| Dénomination | FELLMANN CARTONNAGES |
| Siren | 420639387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3492 |
| Numéro de Gestion | 1998B00515 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 SOULTZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 926.00 | 142 000.00 | 19 927.00 | 13 918.00 |
AH Fonds commercial | 143 561.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 144.00 | 31 144.00 | ||
AN Terrains | 208 646.00 | 1 364.00 | 207 282.00 | 86 070.00 |
AP Constructions | 1 084 396.00 | 242 889.00 | 841 506.00 | 123 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 248.00 | 6 682 908.00 | 4 223 340.00 | 2 193 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 249.00 | 557 716.00 | 290 533.00 | 197 354.00 |
AX Avances et acomptes | 12 634.00 | 12 634.00 | 665 718.00 | |
CU Autres participations | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | 3 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | 9 996.00 | 9 996.00 | |
BF Prêts | 179 768.00 | 179 768.00 | 173 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 332.00 | 65 332.00 | 156 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 090 040.00 | 7 626 877.00 | 13 463 162.00 | 3 767 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 039.00 | 162 039.00 | 224 461.00 | |
BN En cours de production de biens | 129 166.00 | 129 166.00 | 157 797.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 | 1 297 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 176.00 | 114 176.00 | 53 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 494.00 | 152 662.00 | 376 832.00 | 55 661.00 |
BZ Autres créances | 510 698.00 | 510 698.00 | 1 575 958.00 | |
CF Disponibilités | 9 278 033.00 | 9 278 033.00 | 9 647 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | 14 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 779 033.00 | 152 662.00 | 11 626 371.00 | 13 027 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 869 073.00 | 7 779 539.00 | 25 089 533.00 | 16 794 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 562 417.00 | 2 492 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 166.00 | 1 580 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 042 391.00 | 1 564 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 987 533.00 | 14 615 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 875.00 | 542 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 875.00 | 542 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 732.00 | 80 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 550.00 | 425 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 643.00 | 1 041 450.00 | ||
EA Autres dettes | 53 078.00 | 90 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 046 125.00 | 1 637 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 089 533.00 | 16 794 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 003.00 | 1 637 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 874 350.00 | 2 173 986.00 | 19 048 336.00 | 19 473 988.00 |
FG Production vendue services | 723 009.00 | 18 173.00 | 741 182.00 | 781 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 597 359.00 | 2 192 159.00 | 19 789 518.00 | 20 255 679.00 |
FM Production stockée | -286 233.00 | 268 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 343.00 | 56 691.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 024 734.00 | 20 581 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 877 990.00 | 9 591 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 422.00 | 12 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 712 742.00 | 3 743 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 133.00 | 302 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 782 024.00 | 2 827 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 575.00 | 1 056 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 637 894.00 | 597 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379.00 | 38 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 950.00 | 40 925.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 46 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 446 190.00 | 18 257 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 578 544.00 | 2 323 369.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362 081.00 | 400 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362 256.00 | 400 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 460.00 | 68 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 460.00 | 68 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 251 797.00 | 331 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 830 340.00 | 2 655 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 988.00 | 40 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 598.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 389.00 | 37 475.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 975.00 | 78 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 232.00 | 242 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 239.00 | 242 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 736.00 | -164 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 134.00 | 167 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 750 776.00 | 741 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 431 965.00 | 21 059 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 798.00 | 19 478 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 166.00 | 1 580 789.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 861.00 | 158 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 193.00 | 9 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 954.00 | 46 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610 797.00 | 3 653 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 260.00 | 7 590 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 254 011.00 | 11 290 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 561.00 | 9 360.00 | 193 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 047.00 | 13 060 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 064.00 | 7 836 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 561.00 | 1 310 471.00 | 21 090 040.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 474.00 | 8 886.00 | 9 360.00 | 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343 967.00 | 629 010.00 | 531 660.00 | 7 441 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 441.00 | 637 896.00 | 541 020.00 | 7 583 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 028 086.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 564 109.00 | 513 671.00 | 35 389.00 | 2 042 391.00 |
4A Provisions pour litiges | 55 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 075.00 | 14 950.00 | 501 150.00 | 55 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 561.00 | 43 561.00 | ||
6T Sur comptes clients | 146 283.00 | 6 379.00 | 152 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 283.00 | 49 940.00 | 196 223.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 467.00 | 578 561.00 | 536 539.00 | 2 294 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 329.00 | 501 150.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 557 232.00 | 35 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 179 768.00 | 3 188.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 332.00 | 65 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 354 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 128.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 066.00 | |||
VB T. V. A. | 35 354.00 | |||
VP Divers | 5 841.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 136.00 | 1 124 556.00 | 176 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 000.00 | 390 000.00 | 1 365 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 550.00 | 550 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 115.00 | 424 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 810.00 | 366 810.00 | ||
VW T.V.A. | 182 561.00 | 182 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 693 732.00 | 4 693 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 078.00 | 53 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 003.00 | 6 667 003.00 | 1 365 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||