FELLMANN CARTONNAGES
Dépôt
| Dénomination | FELLMANN CARTONNAGES |
| Siren | 420639387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4854 |
| Numéro de Gestion | 1998B00515 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 364.00 | 93 744.00 | 38 620.00 | 47 049.00 |
AN Terrains | 281 676.00 | 60 172.00 | 221 505.00 | 272 369.00 |
AP Constructions | 1 099 303.00 | 654 608.00 | 444 695.00 | 531 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865 248.00 | 6 562 740.00 | 5 302 508.00 | 4 493 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 118.00 | 652 467.00 | 150 651.00 | 181 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 504.00 | |||
CU Autres participations | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | 10 116.00 | 9 996.00 | |
BF Prêts | 216 293.00 | 216 293.00 | 209 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 990 950.00 | 8 023 731.00 | 13 967 220.00 | 13 920 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 731.00 | 328 731.00 | 252 797.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 733.00 | 125 733.00 | 101 371.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 827.00 | 1 421 827.00 | 1 488 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 001.00 | 225 001.00 | 150 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 080.00 | 110 773.00 | 142 307.00 | 183 388.00 |
BZ Autres créances | 284 388.00 | 284 388.00 | 229 826.00 | |
CF Disponibilités | 6 038 698.00 | 6 038 698.00 | 7 883 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | 19 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 703 173.00 | 110 773.00 | 8 592 399.00 | 10 310 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 694 123.00 | 8 134 504.00 | 22 559 619.00 | 24 230 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 329 218.00 | 3 430 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 220.00 | 1 898 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 384 582.00 | 1 879 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 895 580.00 | 18 496 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 938.00 | 4 115 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 414.00 | 566 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 892.00 | 955 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | 6 240.00 | ||
EA Autres dettes | 101 295.00 | 74 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 634 039.00 | 5 717 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 559 619.00 | 24 230 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 754.00 | 5 717 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 586.00 | |||
FD Production vendue biens | 17 628 206.00 | 1 095 236.00 | 18 723 442.00 | 17 805 311.00 |
FG Production vendue services | 747 818.00 | 7 515.00 | 755 332.00 | 838 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 023.00 | 1 102 751.00 | 19 478 774.00 | 18 743 869.00 |
FM Production stockée | -62 841.00 | -59 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 871.00 | 33 674.00 | ||
FQ Autres produits | 573.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 486 377.00 | 18 717 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 586.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 228 150.00 | 8 855 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 935.00 | -4 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 625 821.00 | 3 585 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 842.00 | 244 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 925 434.00 | 2 861 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 837.00 | 1 058 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 974 334.00 | 779 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 346.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 56 423.00 | 54 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 964 907.00 | 17 553 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 470.00 | 1 164 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | 500 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320 882.00 | 312 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 882.00 | 812 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 904.00 | 81 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 904.00 | 81 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 519 977.00 | 731 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 041 448.00 | 1 895 720.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 033.00 | 780 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 938.00 | 528 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 971.00 | 1 308 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 195.00 | 87 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 304.00 | 587 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 668.00 | 721 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 225.00 | 124 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 670.00 | 593 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 231.00 | 20 838 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 010.00 | 18 940 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 220.00 | 1 898 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 327.00 | 8 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270 130.00 | 2 197 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 254.00 | 12 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 301 710.00 | 2 218 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 784.00 | 132 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 504.00 | 1 825 961.00 | 14 049 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | 7 809 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 504.00 | 1 937 169.00 | 21 990 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 278.00 | 17 249.00 | 105 784.00 | 93 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 203.00 | 957 086.00 | 1 225 864.00 | 7 886 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337 481.00 | 974 335.00 | 1 331 647.00 | 7 980 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 384 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 879 326.00 | 161 195.00 | 655 938.00 | 1 384 582.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 20 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 561.00 | 43 561.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 346.00 | 20 346.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 773.00 | 110 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 681.00 | 20 346.00 | 154 335.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 007.00 | 181 195.00 | 683 284.00 | 1 568 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 27 346.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 195.00 | 655 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 216 293.00 | 3 031.00 | 213 262.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 082.00 | 117 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 998.00 | 135 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
VB T. V. A. | 21 525.00 | 21 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 142.00 | 239 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 608.00 | 566 214.00 | 214 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 428.00 | 752 143.00 | 2 228 572.00 | 185 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 414.00 | 427 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 665.00 | 405 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 742.00 | 247 742.00 | ||
VW T.V.A. | 157 647.00 | 157 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 838.00 | 28 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 295.00 | 101 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 039.00 | 2 219 754.00 | 2 228 572.00 | 185 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 143.00 | |||