TRANSAT
Dépôt
| Dénomination | TRANSAT |
| Siren | 420723991 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 401 |
| Numéro de Gestion | 1998B00224 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 116.00 | 88 116.00 | 88 116.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 4 892.00 | 94.00 | 16.00 |
AN Terrains | 8 236.00 | 5 924.00 | 2 312.00 | 3 136.00 |
AP Constructions | 879 825.00 | 673 166.00 | 206 659.00 | 232 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 716.00 | 151 565.00 | 29 151.00 | 27 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 715.00 | 355 097.00 | 180 619.00 | 206 905.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 026.00 | 1 192 677.00 | 509 349.00 | 561 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301.00 | 5 301.00 | 4 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | 1 606.00 | 23 541.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 713 888.00 | 713 888.00 | 756 190.00 | |
CF Disponibilités | 10 236.00 | 10 236.00 | 5 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | 4 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 283.00 | 1 606.00 | 758 677.00 | 788 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 309.00 | 1 194 283.00 | 1 268 027.00 | 1 349 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | ||
DH Report à nouveau | -527 784.00 | -386 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | -141 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | -370 944.00 | -367 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 149 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 732.00 | 1 478 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 970.00 | 3 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 39 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 43 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 129.00 | |||
EA Autres dettes | 3 310.00 | 2 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 638 971.00 | 1 716 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 027.00 | 1 349 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 189.00 | 1 138 744.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23.00 | 23.00 | 25.00 | |
FG Production vendue services | 901 549.00 | 901 549.00 | 786 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 572.00 | 901 572.00 | 786 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 177.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 293.00 | 10 253.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 910 067.00 | 796 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 15.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 961.00 | 80 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -867.00 | 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 846.00 | 366 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 463.00 | 37 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 135.00 | 285 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 598.00 | 64 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 731.00 | 66 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339.00 | |||
GE Autres charges | 17 030.00 | 16 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 921.00 | 918 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 145.00 | -121 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 194.00 | 8 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 194.00 | 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 143.00 | 26 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 143.00 | 26 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 949.00 | -18 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 804.00 | -139 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | 1 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 1 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 2 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 2 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -1 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 994.00 | 805 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 425.00 | 947 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431.00 | -141 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 681.00 | 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 493.00 | 13 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 608.00 | 14 317.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | 1 604 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 898.00 | 1 702 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 342.00 | 4 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 790.00 | 65 389.00 | 20 427.00 | 1 185 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 373.00 | 65 731.00 | 20 427.00 | 1 192 677.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 339.00 | 1 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 339.00 | 1 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 339.00 | 1 606.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 426.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 9 521.00 | |||
VP Divers | 2 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 700 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 319.00 | 744 319.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 940.00 | 44 540.00 | 56 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 332.00 | 113 920.00 | 359 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 400.00 | 955 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 001.00 | 1 217 189.00 | 415 812.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 148.00 | 1 079.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 834.00 | 133 678.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 110.00 | 48 613.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 526.00 | 85 489.00 | ||
ST Autres comptes | 104 227.00 | 99 340.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 846.00 | 366 198.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 431.00 | 7 381.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 032.00 | 30 037.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 463.00 | 37 418.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 95 090.00 | 83 212.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 309.00 | 74 987.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||