TRANSAT
Dépôt
| Dénomination | TRANSAT |
| Siren | 420723991 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1361 |
| Numéro de Gestion | 1998B00224 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 116.00 | 88 116.00 | 88 116.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 5 129.00 | 1 115.00 | |
AN Terrains | 8 236.00 | 8 194.00 | 42.00 | 484.00 |
AP Constructions | 934 305.00 | 678 300.00 | 256 004.00 | 137 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 044.00 | 153 943.00 | 33 100.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 868.00 | 459 859.00 | 112 009.00 | 99 456.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 244.00 | 1 307 458.00 | 492 786.00 | 349 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | 7 334.00 | 7 411.00 | |
BT Marchandises | 279.00 | 279.00 | 68.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | 2 568.00 | 1 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | 35 369.00 | |
BZ Autres créances | 479 931.00 | 479 931.00 | 588 802.00 | |
CF Disponibilités | 17 553.00 | 17 553.00 | 16 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | 8 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 685.00 | 541 685.00 | 657 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 929.00 | 1 307 458.00 | 1 034 471.00 | 1 006 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 271.00 | 10 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 152.00 | 60 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 847.00 | 53 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 270.00 | 274 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 611.00 | 565 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | 36 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 78 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 48 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 394.00 | ||
EA Autres dettes | 2 664.00 | 2 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 201.00 | 732 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 471.00 | 1 006 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 406.00 | 695 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 280.00 | 280.00 | 93.00 | |
FG Production vendue services | 957 988.00 | 957 988.00 | 987 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 268.00 | 958 268.00 | 987 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 982.00 | 22 313.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 968 273.00 | 1 014 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 87.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 171.00 | 101 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76.00 | 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 826.00 | 392 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 726.00 | 26 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 964.00 | 298 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 450.00 | 62 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 789.00 | 59 050.00 | ||
GE Autres charges | 18 894.00 | 18 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 963 044.00 | 959 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 229.00 | 55 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 954.00 | 3 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 954.00 | 3 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 222.00 | 7 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 222.00 | 7 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 268.00 | -3 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 961.00 | 51 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | -114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 904.00 | 1 018 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 057.00 | 964 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 847.00 | 53 832.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 21 948.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 363.00 | 17 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 101.00 | 1 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 805.00 | 296 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 340.00 | 297 897.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 359.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | 111 297.00 | 1 701 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 695.00 | 111 297.00 | 1 800 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 143.00 | 5 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 156.00 | 63 645.00 | 108 506.00 | 1 300 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 175.00 | 63 789.00 | 108 506.00 | 1 307 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 491.00 | 491.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 491.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 491.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 491.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VB T. V. A. | 14 286.00 | 14 286.00 | ||
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 458 416.00 | 458 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 950.00 | 513 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 230.00 | 33 820.00 | 119 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 58 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 471 611.00 | 471 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 816.00 | 608 406.00 | 119 410.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 645.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 846.00 | 24 307.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 297.00 | 149 490.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 594.00 | 8 566.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 115.00 | 108 642.00 | ||
ST Autres comptes | 93 974.00 | 101 681.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 826.00 | 392 687.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 639.00 | 14 734.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | 11 662.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 726.00 | 26 395.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 213.00 | 108 004.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 814.00 | 83 210.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||