CEMES
Dépôt
| Dénomination | CEMES |
| Siren | 420744021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3274 |
| Numéro de Gestion | 1998B00390 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 Vouneuil-sous-Biard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 870.00 | 49 412.00 | 23 458.00 | 23 060.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 4 573.00 | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 671.00 | 78 027.00 | 644.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 622.00 | 184 468.00 | 59 154.00 | 73 062.00 |
CU Autres participations | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | 14 134.00 | 14 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 157.00 | 316 480.00 | 131 677.00 | 145 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 874.00 | 3 263.00 | 20 611.00 | 23 823.00 |
BN En cours de production de biens | 23 609.00 | 23 609.00 | 23 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 090.00 | 268 090.00 | 33 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 692.00 | 2 350 692.00 | 666 155.00 | |
BZ Autres créances | 508 953.00 | 508 953.00 | 332 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
CF Disponibilités | 62 689.00 | 62 689.00 | 537 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | 8 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 254 799.00 | 3 263.00 | 3 251 536.00 | 1 632 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 956.00 | 319 743.00 | 3 383 213.00 | 1 777 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 134.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | ||
DG Autres réserves | 206 263.00 | 360 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 124.00 | -73 810.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 009.00 | 1 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 581.00 | 434 868.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 866.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 662.00 | 210 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 594.00 | 71.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 001.00 | 302 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 784.00 | 136 453.00 | ||
EA Autres dettes | 1 182 683.00 | 615 630.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 042.00 | 17 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 858 766.00 | 1 283 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 213.00 | 1 777 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 744.00 | 1 150 433.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 182 651.00 | 4 830.00 | 187 481.00 | 160 822.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 391.00 | 119 480.00 | 2 905 871.00 | 1 852 608.00 |
FG Production vendue services | 66 261.00 | 122 650.00 | 188 911.00 | 125 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 303.00 | 246 960.00 | 3 282 263.00 | 2 138 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | 55 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 067.00 | 15 154.00 | ||
FQ Autres produits | 2 741.00 | 2 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 071.00 | 2 212 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 324.00 | 249 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 214.00 | 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 526.00 | 1 541 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 220.00 | 15 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 764.00 | 355 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 286.00 | 158 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 176.00 | 32 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 866.00 | |||
GE Autres charges | 517.00 | 1 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 197 893.00 | 2 355 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 178.00 | -143 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 069.00 | 6 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 069.00 | 6 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 687.00 | 1 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 687.00 | 1 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 382.00 | 4 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 560.00 | -138 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | 3 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 47 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 27 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 20 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 073.00 | -44 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 314.00 | 2 265 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 191.00 | 2 339 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 124.00 | -73 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 13 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 5 068.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 1 211.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 093.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 481.00 | 9 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 846.00 | 14 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 322 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 448 157.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 884.00 | 5 101.00 | 53 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 670.00 | 23 075.00 | 1 250.00 | 262 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 554.00 | 28 176.00 | 1 250.00 | 316 480.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 419.00 | 684.00 | 1 095.00 | 1 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | 866.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 265.00 | 2.00 | 3 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 2.00 | 3 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 1 550.00 | 1 097.00 | 5 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 866.00 | 2.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 684.00 | 1 095.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | 14 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 350 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 479.00 | |||
VB T. V. A. | 159 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 254 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 171.00 | 2 883 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 662.00 | 71 640.00 | 76 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 001.00 | 1 039 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 212.00 | 69 212.00 | ||
VW T.V.A. | 255 910.00 | 255 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 556.00 | 76 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 683.00 | 1 182 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 042.00 | 44 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 766.00 | 2 782 744.00 | 76 022.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 503.00 | |||