CEMES
Dépôt
| Dénomination | CEMES |
| Siren | 420744021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5580 |
| Numéro de Gestion | 1998B00390 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 039.00 | 72 135.00 | 8 904.00 | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | 18 233.00 | 20 489.00 | 23 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 640.00 | 78 646.00 | 4 994.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 191 398.00 | 13 746.00 | 22 770.00 |
CU Autres participations | 8 105.00 | 8 105.00 | 7 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 151.00 | 360 412.00 | 67 739.00 | 81 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 690.00 | 5 337.00 | 42 353.00 | 38 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 340.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 954 619.00 | 954 619.00 | 1 166 153.00 | |
BZ Autres créances | 525 472.00 | 525 472.00 | 466 781.00 | |
CF Disponibilités | 186 697.00 | 186 697.00 | 127 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | 9 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 609.00 | 5 337.00 | 1 717 272.00 | 1 906 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 759.00 | 365 749.00 | 1 785 010.00 | 1 987 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 185.00 | ||
DG Autres réserves | 243 965.00 | 174 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 655.00 | 119 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 611.00 | 1 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 416.00 | 443 103.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157.00 | 16 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157.00 | 16 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 467.00 | 549 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 102.00 | 80 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 213.00 | 232 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 979.00 | 168 468.00 | ||
EA Autres dettes | 6 786.00 | 426 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 310.00 | 4 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 438.00 | 1 462 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 010.00 | 1 987 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 438.00 | 1 457 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 843.00 | 17 267.00 | 52 110.00 | 149 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 823.00 | 284 035.00 | 1 670 858.00 | 2 725 165.00 |
FG Production vendue services | 26 643.00 | 50 000.00 | 76 643.00 | 68 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 309.00 | 351 302.00 | 1 799 611.00 | 2 942 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 420.00 | 5 633.00 | ||
FQ Autres produits | 50 176.00 | 50 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 706.00 | 3 001 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 440.00 | 319 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 539.00 | -517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 796.00 | 2 118 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 10 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 740.00 | 358 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 298.00 | 145 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 735.00 | 20 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 380.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157.00 | 885.00 | ||
GE Autres charges | 188.00 | 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 898.00 | 2 974 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 808.00 | 26 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 003.00 | 3 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 083.00 | 3 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 999.00 | 4 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 999.00 | 4 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 084.00 | -651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 892.00 | 26 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 7 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 492.00 | 2 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 542.00 | 30 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 2 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 747.00 | 8 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | 22 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 967.00 | -71 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 331.00 | 3 035 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 676.00 | 2 916 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 655.00 | 119 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | 1 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 787.00 | 2 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 486.00 | 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 746.00 | 4 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 151.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 545.00 | 7 823.00 | 90 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 132.00 | 9 911.00 | 270 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 677.00 | 17 735.00 | 360 412.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 611.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | 147.00 | 489.00 | 1 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 888.00 | 157.00 | 16 888.00 | 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 241.00 | 3 380.00 | 284.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 3 380.00 | 284.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 082.00 | 3 684.00 | 17 661.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 537.00 | 1 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147.00 | 16.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 954 619.00 | 954 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 28 967.00 | ||
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | ||
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 466 544.00 | 466 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 721.00 | 1 499 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 592.00 | 140 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 875.00 | 4 875.00 | 470 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 213.00 | 243 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 280.00 | 67 280.00 | ||
VW T.V.A. | 31 110.00 | 31 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 102.00 | 131 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 310.00 | 29 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 857.00 | 676 857.00 | 470 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | |||