PEP
Dépôt
| Dénomination | PEP |
| Siren | 420800492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4985 |
| Numéro de Gestion | 1998B00430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 210 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | |
AN Terrains | 171 227.00 | 171 227.00 | 88 783.00 | |
AP Constructions | 3 998 865.00 | 1 903 045.00 | 2 095 820.00 | 1 813 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469 914.00 | 11 375 854.00 | 4 094 060.00 | 3 230 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 101.00 | 229 305.00 | 6 796.00 | 10 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 981.00 | 670 981.00 | 477 265.00 | |
CU Autres participations | 6 797 603.00 | 6 797 603.00 | 6 797 603.00 | |
BF Prêts | 58 913.00 | 58 913.00 | 28 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 918 084.00 | 918 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 882 400.00 | 13 856 184.00 | 18 026 216.00 | 15 659 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 381.00 | 1 351 381.00 | 1 298 426.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 719.00 | 67 925.00 | 2 028 794.00 | 1 837 234.00 |
BT Marchandises | 267 113.00 | 267 113.00 | 292 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | 2 520.00 | 8 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 512.00 | 151 239.00 | 1 908 273.00 | 10 581 136.00 |
BZ Autres créances | 17 351 468.00 | 17 351 468.00 | 17 473 396.00 | |
CF Disponibilités | 1 138 523.00 | 1 138 523.00 | 1 455 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | 11 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 294 256.00 | 219 164.00 | 24 075 092.00 | 32 957 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 176 656.00 | 14 075 348.00 | 42 101 308.00 | 48 617 381.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | ||
DG Autres réserves | 1 853 014.00 | 8 569 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 067.00 | 1 284 539.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 692 026.00 | 2 428 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 688 477.00 | 22 127 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 721.00 | 2 225 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095 066.00 | 7 471 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896 676.00 | 13 798 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 467.00 | 2 382 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 192.00 | 116 635.00 | ||
EA Autres dettes | 761 458.00 | 474 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 391 778.00 | 26 468 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 101 308.00 | 48 617 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 396.00 | 24 461 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 161 796.00 | 12 161 796.00 | 10 838 369.00 | |
FD Production vendue biens | 80 987 612.00 | 80 987 612.00 | 75 679 863.00 | |
FG Production vendue services | 546 187.00 | 546 187.00 | 262 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 533 799.00 | 12 161 796.00 | 93 695 595.00 | 86 780 273.00 |
FM Production stockée | 191 560.00 | 180 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 762.00 | 8 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 770.00 | 135 005.00 | ||
FQ Autres produits | 115 307.00 | 15 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 460 994.00 | 87 119 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 813.00 | 6 680 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 492.00 | -84 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 462 034.00 | 40 890 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 955.00 | -42 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 349 569.00 | 25 503 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 684.00 | 1 109 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 671 616.00 | 6 992 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 794 940.00 | 2 646 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 085 368.00 | 965 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 411.00 | |||
GE Autres charges | 413 385.00 | 521 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 095 945.00 | 85 191 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 365 049.00 | 1 927 649.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284 001.00 | 313 958.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 260.00 | 132 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 326.00 | 447 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 935.00 | 221 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 190 645.00 | 68 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 580.00 | 290 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 254.00 | 156 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 203 795.00 | 2 084 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 542 344.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 196.00 | 237 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 196.00 | 779 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 738.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 467.00 | 589 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 467.00 | 1 130 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 271.00 | -351 315.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 095.00 | 448 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 068 516.00 | 88 346 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 770 449.00 | 87 061 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 067.00 | 1 284 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 796.00 | 95 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 770.00 | 108 027.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 402 041.00 | 484 344.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 274 271.00 | 4 463 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825 890.00 | 948 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660 874.00 | 5 412 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 991.00 | 230 610.00 | 20 547 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 774 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959 991.00 | 230 611.00 | 31 882 400.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | 347 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653 447.00 | 1 085 367.00 | 230 611.00 | 13 508 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001 427.00 | 1 085 367.00 | 230 611.00 | 13 856 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 692 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 428 755.00 | 539 467.00 | 276 196.00 | 2 692 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 925.00 | 67 925.00 | ||
6T Sur comptes clients | 151 239.00 | 151 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 164.00 | 219 164.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 668 972.00 | 539 467.00 | 276 196.00 | 2 932 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 539 467.00 | 276 196.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 58 913.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 918 084.00 | 918 084.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 899 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | |||
VB T. V. A. | 1 542 079.00 | |||
VP Divers | 78 765.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 934 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748 432.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 414 996.00 | 20 196 013.00 | 218 983.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 721.00 | 72 721.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 707 184.00 | 4 367 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896 676.00 | 15 896 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 994.00 | 1 368 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 001.00 | 1 487 001.00 | ||
VW T.V.A. | 39 152.00 | 39 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 320.00 | 176 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 192.00 | 489 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 882.00 | 387 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 458.00 | 761 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 386 580.00 | 20 679 396.00 | 4 367 026.00 | 340 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 856.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 507.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 855 019.00 | 4 826 173.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 039.00 | 866 643.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 184 117.00 | 2 942 945.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682 807.00 | 204 153.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 544.00 | 78 038.00 | ||
ST Autres comptes | 18 710 043.00 | 16 585 591.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 349 569.00 | 25 503 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 549 727.00 | 484 447.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640 957.00 | 624 689.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190 684.00 | 1 109 136.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 067 099.00 | 4 521 007.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 631 624.00 | 8 808 334.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 249.00 | ||