ADALIA
Dépôt
| Dénomination | ADALIA |
| Siren | 420942617 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3910 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 273.00 | 62 358.00 | 51 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 10 706.00 | 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 131 482.00 | 75 090.00 | 56 391.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | 182.00 | ||
BT Marchandises | 996.00 | 996.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 869.00 | 86 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 809.00 | 2 057 809.00 | ||
BZ Autres créances | 562 240.00 | 562 240.00 | ||
CF Disponibilités | 211 212.00 | 211 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 928 663.00 | 2 928 663.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 145.00 | 75 090.00 | 2 985 054.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | |||
DG Autres réserves | 175 040.00 | |||
DH Report à nouveau | -149 081.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 612.00 | |||
DL TOTAL (I) | 118 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | |||
EA Autres dettes | 450 526.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 866 173.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 054.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 522 957.00 | 953 990.00 | 15 476 947.00 | |
FD Production vendue biens | 12 428.00 | 12 428.00 | ||
FG Production vendue services | 853 889.00 | 853 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 389 275.00 | 953 990.00 | 16 343 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 041 308.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 394 241.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 447 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 615.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 372.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 104.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | |||
FY Salaires et traitements | 129 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 369.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 343 047.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 969.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 640.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344 027.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 939 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | |||
VB T. V. A. | 24 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 276.00 | 2 631 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 424.00 | 2 203 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | ||
VW T.V.A. | 51 336.00 | 51 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 526.00 | 450 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 561.00 | 2 821 561.00 | ||