ADALIA
Dépôt
| Dénomination | ADALIA |
| Siren | 420942617 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1328 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 425.00 | 56 009.00 | 66 415.00 | 58 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 10 591.00 | 3 259.00 | 1 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | 3 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 900.00 | 68 626.00 | 74 273.00 | 65 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | 270.00 | 60.00 | |
BT Marchandises | 1 353.00 | 1 353.00 | 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 009.00 | 569 009.00 | 147 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 204.00 | 2 352 204.00 | 1 689 720.00 | |
BZ Autres créances | 773 442.00 | 773 442.00 | 639 820.00 | |
CF Disponibilités | 488 551.00 | 488 551.00 | 166 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | 6 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 192 098.00 | 4 192 098.00 | 2 651 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 998.00 | 68 626.00 | 4 266 371.00 | 2 716 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 38 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
DG Autres réserves | 175 040.00 | 175 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 445.00 | -26 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 581.00 | -3 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 386.00 | 188 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 371.00 | 535 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 381.00 | 1 428 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | 47 780.00 | ||
EA Autres dettes | 570 789.00 | 501 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 521.00 | 14 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 965 985.00 | 2 527 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 371.00 | 2 716 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 613.00 | 1 992 521.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 180 203.00 | 3 009 947.00 | 17 190 150.00 | 14 980 171.00 |
FD Production vendue biens | 19 729.00 | 19 729.00 | 14 296.00 | |
FG Production vendue services | 1 166 541.00 | 1 166 541.00 | 939 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 366 474.00 | 3 009 947.00 | 18 376 421.00 | 15 934 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 484 213.00 | 1 211 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893.00 | 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 864 527.00 | 17 146 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 180 357.00 | 14 949 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -438.00 | 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 632.00 | 12 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209.00 | 47.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 381 940.00 | 1 977 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 5 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 739.00 | 139 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 849.00 | 44 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 652.00 | 18 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 794 508.00 | 17 149 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 018.00 | -3 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308.00 | 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163.00 | 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163.00 | 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145.00 | -421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 163.00 | -3 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 178.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 10.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 193.00 | 14.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 77.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 77.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 178.00 | -63.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 909 028.00 | 17 146 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 447.00 | 17 150 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 581.00 | -3 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 505.00 | 107 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 244 699.00 | 2 244 699.00 | ||
VB T. V. A. | 26 365.00 | 26 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 358.00 | 744 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 985.00 | 3 135 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 381.00 | 2 423 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 789.00 | 570 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 521.00 | 37 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 611.00 | 3 109 611.00 | ||