GMS ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | GMS ALIMENTAIRE |
| Siren | 420946931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1109 |
| Numéro de Gestion | 1998B01396 |
| Code Activité | 1042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 49 459.00 | 33 926.00 | 15 533.00 | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 210.00 | 683 572.00 | 75 638.00 | 71 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 72 883.00 | 14 000.00 | 58 883.00 | 72 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 904.00 | 28 141.00 | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 193.00 | 766 372.00 | 158 821.00 | 171 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 152.00 | 395 152.00 | 396 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 067.00 | 114 221.00 | 171 846.00 | 116 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 755.00 | 387 755.00 | 1 447 247.00 | |
BZ Autres créances | 1 669 279.00 | 1 669 279.00 | 2 490 464.00 | |
CF Disponibilités | 421 819.00 | 421 819.00 | 382 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | 41 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 161 522.00 | 114 221.00 | 3 047 302.00 | 4 873 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 716.00 | 880 593.00 | 3 206 122.00 | 5 045 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 252.00 | 8 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 584 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 505 381.00 | 2 043 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 051.00 | 394 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 151.00 | 849 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 281.00 | 82 123.00 | ||
EA Autres dettes | 195 982.00 | 1 675 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 700 742.00 | 3 001 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 122.00 | 5 045 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 113 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 358.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 272 713.00 | 2 485 578.00 | 5 758 291.00 | 5 677 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 713.00 | 2 485 578.00 | 5 758 291.00 | 5 754 527.00 |
FM Production stockée | 169 919.00 | 9 632.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 265.00 | 4 039.00 | ||
FQ Autres produits | 10 469.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 942 944.00 | 5 768 254.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 098.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 100 438.00 | 2 604 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 285.00 | 71 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 902 811.00 | 1 496 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 778.00 | 34 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 215.00 | 211 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 384.00 | 88 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 736.00 | 20 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 221.00 | |||
GE Autres charges | 262 243.00 | 232 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 783 110.00 | 4 837 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 834.00 | 930 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 237.00 | 16 634.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 237.00 | 16 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 904.00 | 79 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 904.00 | 79 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 667.00 | -62 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 167.00 | 868 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 408.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 283 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 181.00 | 5 784 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 052.00 | 5 200 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 129.00 | 584 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 931.00 | 24 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 840.00 | 24 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 193.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 495.00 | 22 736.00 | 724 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 495.00 | 22 736.00 | 724 231.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
06 aucun libellé | 28 141.00 | 28 141.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 114 221.00 | 114 221.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 141.00 | 128 221.00 | 156 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 141.00 | 128 221.00 | 156 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 221.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 904.00 | 28 141.00 | 762.00 | |
UX Autres créances clients | 387 755.00 | 387 755.00 | ||
VB T. V. A. | 84 275.00 | 84 275.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 392 212.00 | 1 392 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 649.00 | 186 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 388.00 | 2 086 625.00 | 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 151.00 | 1 211 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349.00 | 70 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 051.00 | 32 295.00 | 80 756.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 982.00 | 195 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 620.00 | 85 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 742.00 | 1 619 985.00 | 80 756.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||