GMS ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | GMS ALIMENTAIRE |
| Siren | 420946931 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1628 |
| Numéro de Gestion | 1998B01396 |
| Code Activité | 1042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 49 459.00 | 36 368.00 | 13 091.00 | 15 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 243.00 | 705 028.00 | 65 215.00 | 75 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | 58 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 905 202.00 | 818 129.00 | 87 073.00 | 158 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 778.00 | 492 778.00 | 395 152.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 145.00 | 93 396.00 | 159 749.00 | 171 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 964.00 | 75 964.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 348.00 | 294.00 | 387 755.00 |
BZ Autres créances | 2 285 404.00 | 2 285 404.00 | 1 669 279.00 | |
CF Disponibilités | 279 652.00 | 279 652.00 | 421 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 949.00 | 53 949.00 | 1 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 446 535.00 | 98 744.00 | 3 347 791.00 | 3 047 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 737.00 | 916 873.00 | 3 434 864.00 | 3 206 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 130 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 381.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 810 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 640.00 | |||
EA Autres dettes | 414 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 624 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 864.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 242 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 178 161.00 | 2 628 928.00 | 6 807 089.00 | 5 758 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 161.00 | 2 628 928.00 | 6 807 089.00 | 5 758 291.00 |
FM Production stockée | -32 922.00 | 169 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 900.00 | 4 265.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 899 077.00 | 5 942 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 735 157.00 | 3 100 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 626.00 | 1 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 924 598.00 | 1 902 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 639.00 | 37 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 143.00 | 237 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 121.00 | 104 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 898.00 | 22 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 744.00 | 114 221.00 | ||
GE Autres charges | 285 023.00 | 262 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 697.00 | 5 783 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 379.00 | 159 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 869.00 | 11 237.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 010.00 | 11 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 218.00 | 67 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 218.00 | 67 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 208.00 | -56 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 171.00 | 103 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 712.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 14 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 630.00 | 26 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 288.00 | -26 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 213.00 | 21 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 428.00 | 5 954 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 759.00 | 5 899 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 670.00 | 55 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 284.00 | 91 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 193.00 | 91 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 80 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 883.00 | 108 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 231.00 | 23 898.00 | 748 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 231.00 | 23 898.00 | 748 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 | |
06 aucun libellé | 28 141.00 | 28 141.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 114 221.00 | 93 396.00 | 114 221.00 | 93 396.00 |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 362.00 | 154 744.00 | 142 362.00 | 168 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 362.00 | 154 744.00 | 142 362.00 | 168 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 744.00 | 114 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | ||
VB T. V. A. | 57 819.00 | 57 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 710 721.00 | 1 710 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 808.00 | 516 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 949.00 | 53 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 758.00 | 2 344 996.00 | 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 942.00 | 885 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 596.00 | 17 908.00 | 18 688.00 | |
VI Groupe et associés | 242 315.00 | 242 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 153.00 | 414 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 814.00 | 1 606 126.00 | 18 688.00 | |